市场情绪回暖美债续跌!美联储史上最大规模QE将正式画上句号
随着通过谈判解决俄乌地缘冲突的希望上升,以及阿联酋表态愿意增产的消息遏制住了油价的升势,周三全球金融市场的风险偏好情绪显著回暖,欧美股市双双大幅攀升,避险资产美债则再度遭遇抛售,各周期美债收益率全线上扬。
截止纽约时段尾盘,10年期美债收益率大幅上涨9.3个基点报1.957%,盘中一度刷新2月25日以来的最高水平。目前指标10年期美债收益率已连续三个交易日走高,为一个月来最长涨势。
其他周期收益率方面,2年期美债收益率上涨5.3个基点报1.69%,5年期美债收益率上涨7.9个基点报1.886%,30年期美债收益率上涨10.3个基点报2.337%。
隔夜有关乌克兰方面立场软化的消息令市场风险偏好普遍回暖。据乌克兰国家网的消息,乌克兰执政党人民公仆党日前发表声明称,乌不可能在未来几年加入北约,同时提议莫斯科在法律上承认乌国家地位并保证“基辅不受威胁”。该网站指出,这份声明意义重大,是乌当局首次就“基辅如何看待俄要求的国家中立地位”做出表述。
美国三大股指周三全线走高。标普500指数上涨107.18点,涨幅2.6%,至4277.88点,创下了2020年6月以来最大单日百分比涨幅。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨459.99点,至13255.55点,涨幅3.6%;道琼斯工业股票平均价格指数上涨653.61点,至33286.25点,涨幅2%。这三个指数都结束了连续四个交易日的跌势。
油价的大幅回落也令市场暂时送了一口气。石油输出国组织(OPEC)成员国阿拉伯联合酋长国表示,将支持增加石油供应,以应对因对俄罗斯实施制裁导致供应中断而陷入混乱的市场。此后,石油价格直线下跌,布伦特原油和美国WTI原油全天跌幅均超过10%。
根据路孚特数据,五年期美国通胀保值债券(TIPS)盈亏平衡通胀率最新报3.308%,周二收盘报3.402%,创历史新高。
周三进行的340亿美元10年期美债标售则整体乏善可陈,投标倍数为2.47,显示需求较弱。财政部周四将标售200亿美元30年期国债。
美联储史上最大规模QE将正式画上句号
值得一提的是,尽管并非是什么足以影响市场波动的大事件,但本周美联储的购债操作或许将依然具有历史性的意义:本周三,美联储进行的40.25亿美元国债购买操作将是其本轮QE的最后一笔国债购买,而抵押贷款债券(MBS)的购买则将在本周末停止。
在过去两年的时间里,美联储因疫情救市而实施了史无前例的购债计划,在短短两年时间里便买入了接近6万亿美元的美国国债和抵押贷款债券。
整个购债计划历时至今,包含了超过580次购买美国国债的操作和1200次购买抵押贷款支持证券的操作,整个规模让美联储之前三次量化宽松计划的总和也相形见绌,并帮助将美联储资产负债表规模扩大到了前所未有的8.4万亿美元。
尽管美联储接下来并不会彻底远离债市——其将继续通过日常的政策管理密切参与,并且随着其当前持仓到期联储也会在债券招标中买入一些,但本周仍将代表着一个句号,标志着其在二级市场通过债券购买扩大资产负债表的计划就此结束。
美联储决策者已经表示,他们最早可能从今年开始缩减资产负债表,方法是不再替换固定金额的每月到期国债。在下周的美联储3月议息会议上,美联储在宣布加息的同时,很可能继续围绕缩表政策的细节进行讨论。
目前利率掉期市场的预测显示,市场人士对美联储加息的押注在过去几个交易日有所回升。交易员最新预计美联储下周会议加息50个基点的概率为8%,同时今年加息7次的概率则回升至了45%。
展望日内,市场将密切聚焦于美国2月CPI数据。媒体调查的经济学家普遍预计,美国2月份CPI同比增速有望达到7.8%,这将是1982年以来的最高水平。尽管市场原本认为这将表明美国通胀即将见顶,但不少经济学家表示,由于俄乌冲突以及对俄严厉制裁导致石油、粮食等主要商品价格飙升,美国通胀可能在本月或下个月进一步攀升至8%-9%。
标签: 资产负债表
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