“千亿顶流”葛兰被传遭赎回400亿元,“宁王”因此暴跌?
2月10日,“宁组合”及CRO(医药研发合同外包服务机构)板块再度大幅下跌,一则传言更是指向中欧基金明星基金经理葛兰,称近日有大型险资专用账户赎回葛兰的基金份额,高达400亿元,因为其在高位布局了不少宁德时代(300750.SZ)等新能源品种。
对此,中欧基金回应澎湃新闻记者称,网传“大额赎回”为不实消息,请勿轻信谣言。
“大额赎回”消息不实
近期医药板块和新能源板块均接连遭遇重挫。2月10日,宁德时代再遭重锤,股价一度大跌超8%。截至收盘,宁德时代报收518.1元,下跌5.32%。药明康德(603259.SH)同样大跌,最大跌幅达8.34%,收盘跌7.41%,报收85.86元。
而在2月10日的交易时间,一张“葛兰所管理的基金,被大型险资/理财子/FOF专户赎回400亿”的截图在投资圈流传。截图称,“这400多亿元的赎回主要是在卖新能源、风光。葛兰的几只全行业基金卖了70%新能源。”
葛兰以管理医药主题基金业绩优秀而闻名市场。数据显示,截至2021年末,葛兰管理的公募基金规模正式突破一千亿元,达1103.39亿元,被称为“公募一姐”。
目前,葛兰在管基金共有五只,除中欧医疗健康、中欧医疗创新两只医药主题基金外,还有中欧阿尔法、中欧明睿新起点以及中欧研究精选三只偏股混合基金。
从公开数据来分析,上述“大额赎回”消息似乎有失偏颇。
2021年四季报显示,葛兰管理的三只非医药主题基金,整体规模为197.4亿元,其中中欧阿尔法2021年四季度末规模为128.11亿元,中欧明睿新起点2021年四季度末规模为36.23亿元,与卢纯青共同管理的中欧研究精选2021年四季度末规模为33.06亿元。即便全部持仓新能源板块,也不太可能达到400亿元的规模。
而葛兰管理的专户规模在2021年末为11亿元。
此外,从持有人结构来看,葛兰的产品绝大多数是散户持有。从2021年半年报披露的“持有人户数及结构”来看,中欧研究精选的“机构投资者持有比例”为0.42%,中欧阿尔法的机构投资者持有比例为0.5%,中欧明睿新起点的机构投资者持有比例为22.89%。按此比例推算,这三只基金中,机构投资者在2月10日当天赎回的全部份额所对应的金额合计也不会超过10亿元,与传闻中的“赎回400亿”存在不小的差距。
中欧基金则直接否认传闻,称:网传“大额赎回”为不实消息,请勿轻信谣言。
去年四季报称加仓药明康德,减仓宁德时代
那么,葛兰最新的持仓又是怎样的呢?
从2021年四季报来看,葛兰旗下的医药主题基金进一步加仓。
重仓股方面,中欧医疗健康进一步加仓了此前的重仓品种,获增持的分别是:药明康德、爱尔眼科(300015.SZ)、凯莱英(002821.SZ)、泰格医药(300347.SZ)、康龙化成(300759.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、通策医疗(600763.SH);片仔癀(600436.SH)、九洲药业(603456.SH)成为新晋前十大重仓股;美迪西(688202.SH)、智飞生物(300122.SZ)则跌出前十。
中欧医疗创新同样增持了此前的重仓品种,且前十大重仓股仅更换了1只,是位列第十的迈瑞医疗,美迪西跌出前十。
另外3只偏股混合基金则减持了新能源龙头宁德时代,加仓新能源其他产业链个股,例如光伏组件巨头晶科能源(688223.SH)新晋成为2只基金的前十大重仓股。
具体来看,中欧阿尔法前十大重仓股为:隆基股份(601012.SH)、宁德时代、亿纬锂能(300014.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、凯莱英(002821.SZ)、药明康德(603259.SH)、天赐材料(002709.SZ)。
其中,葛兰减仓幅度最大的是宁德时代,该股也从2021年中报和三季报的第一大重仓股下滑一位,成为2021年四季报的第二大重仓股。此外,葛兰还减持了隆基股份、亿纬锂能、山西汾酒、药明康德、天赐材料。
此外,中欧明睿新起点同样在2021年四季度减持了第一大重仓股宁德时代,不过该股仍连续第五个季度成为该基金第一大重仓股。该基金还减持了天赐材料、凯莱英(002821.SZ)、北方华创(002371.SZ)。晶澳科技和比亚迪则重新上榜,新晋成为前十大重仓股。
由卢春青和葛兰共同管理、2021年3月24日成立的中欧研究精选,截至2021年末,前十大重仓股中虽然也不乏新能源产业链个股,但并没有宁德时代的身影。
具体来看,前十大重仓股分别是:阳光电源、东方财富(300059.SZ)、隆基股份、通威股份(600438.SH)、腾讯控股(00700.HK)、晶澳科技、贵州茅台、爱尔眼科(300015.SZ)、药明康德、李宁(02331.HK)。
散户“越跌越买”
自2021年下半年起,医药股出现一波明显回调,葛兰管理的医药主题基金也出现回撤。
中欧医疗健康2021年四季报显示,2021年下半年以来,该基金跌幅达24.36%,其中仅2021年四季度就下跌了16.14%。
进入2022年,葛兰旗下产品依然表现不佳,代表作中欧医疗健康截至2月9日跌幅已达17.68%。
数据显示,自2月7日以来的四个交易日内,葛兰的重仓个股中,宁德时代跌幅达12.57%、凯莱英跌幅达15.17%、泰格医药跌幅达11.30%、药明康德跌幅达18.07%。
不过,在基金产品净值大跌之际,基民却在疯狂加仓。
2021年四季报显示,中欧医疗健康在2021年四季度末规模为775.05亿元,较三季度末的634.4亿元增长140.65亿元;中欧医疗创新2021年四季度末规模为130.94亿元,较三季度末的116.18亿元增加14.76亿元。
此外,支付宝理财频道近期公布近一周基金销售排行榜显示,葛兰管理的中欧医疗健康C销量排名第一,近一周以来获得了超20万人购买。在腾讯理财通平台中,葛兰管理的中欧医疗健康C本周销量排名第三。
关于两只医药主题基金的操作思路,葛兰在2021年四季报中表示,总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。
展望未来,葛兰指出,创新药产业链仍旧是她长期最为看好的方向,从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。此外,随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升,产品以及服务的渗透率以及居民的支付能力都在持续的提升中,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。
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