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103只基金一天蒸发17亿,“公募一姐” 最受伤,祸起药明生物被美国亮“黄灯”

记者宋婕 陈锋 北京报道

美方再度“拉黑”中国33家实体企业,其中涉及7家上市公司。但从2月8日的股价表现来看,其中6家(海目星、得润电子、兴发集团、昀冢科技、光华科技、邦德股份)的表现并不明显,有的还有略微上涨,但医药白马股药明生物(02269.HK)“受伤”最重,当天大跌22.77%。

医药基金经理普遍看好创新药产业链,药明生物作为上游的大白马,是医药基金重仓股中的常客。通联数据显示,去年四季度被103只基金、76亿资金持有,几乎囊括了市场上所有知名医药基金经理。一石激起千层浪,药明生物8日的大跌让上百只基金受挫,一天浮亏17亿,这也让原本就陷入谷底的医药基金雪上加霜。对于医药板块的走势,业内人士建议“谨慎前行”。

波及36家基金公司

当地时间2月7日,美国商务部工业与安全局(BIS)宣布将33个总部在中国的实体列入所谓“未经核实名单”(Unverified List)(下称UVL)。

据报道称,被列入这一清单的公司必须接受更严格的出口管控,因为美国官员无法对其进行例行式核查。

药明生物高管在8日上午中信建投组织的电话会议上表示,UVL主要是美国的出口管制,由美国商务部批准,与实体清单不同。此次被列入UVL主要原因是新冠疫情阻断调查,美国商务部没办法来中国检查,UVL清单的去除很简单,只需要对方来一次现场核查就行。“目前公司在美国的律师团队正在紧急作业,准备明天与美国商务部谈判。”

高管的解释也无法阻拦跌跌不休的股价,这让前一天刚刚发布2021年业绩同比大增预告的药明生物,跌出了一年半以来的谷底。此前多家券商给出了买入评级,浦银国际更是表示,公司是2022年医疗板块的首选标的之一。

作为行业内的大白马,通联数据显示,2021年四季度,有103只基金将药明生物纳入其前十大重仓股中,涉及36家基金公司。其中汇添富旗下20只基金合计持有公司约17亿元的市值,景顺长城、嘉实、工银瑞信等头部公司的持仓市值也超过5亿元。

一天浮亏17亿

长期看好创新药的“公募一姐”葛兰首当其冲“最受伤”。从2021年一季度起,药明生物进入中欧医疗创新的前十大重仓股中,此后被不断加仓,终于在去年四季度成为第三大重仓股,被持有1162万股,约合8.8亿元人民币。

如果葛兰没有进行减仓的操作,以去年底的持仓数量计算,仅2月8日一天就跌去了2亿元。

紧随其后的是刘彦春管理的景顺长城绩优成长和景顺长城集英,在去年四季度合计持仓1029万股,约7.8亿元。从2020年一季度起,药明生物始终位列两只基金的前十大重仓股中,2月8日遭遇了重创,浮亏近2亿元。

103只基金几乎囊括了市场上知名的医药基金经理,包括工银瑞信的谭冬寒和赵蓓、上投摩根方钰涵、招商基金李佳存、汇添富刘江和杨瑨、鹏华王宗合、前海开源曲扬、嘉实洪流等明星基金经理。

以东方财富公布的去年四季度持仓市值统计,持有药明生物股份的103只基金,合计持仓市值约为76亿。这笔庞大的资金如果都没有赎回,在2月8日蒸发了17亿。

泰达宏利基金人士对《华夏时报》记者表示,此次美方列入的只是未经核实清单(UVL),不同于实体名单,未核实名单的限制没有这么严格。如果说实体清单属于“红灯”,那么未经核实名单只能算是“黄灯”。但对于后市,他们依旧持“谨慎前行”的观点。

长城基金对记者表示,医药板块公司目前情绪尤其脆弱,市场预期较低。但客观来看,在情绪过度反应之下许多标的的估值已经下杀到位,具备配置的吸引力。待市场情绪有所平复后,可以关注右侧机会。

编辑:严晖 主编:夏申茶

标签: 基金 生物 医药 美国商务部 重仓股 基金经理 景顺长城

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