基金一姐疑遭巨额赎回?中欧基金紧急辟谣,基民却还在加仓?
周五,基金经理葛兰所重仓的中欧医疗健康混合型基金净值估值继续下跌!
而在之前,一则关于“有大型险资、理财子、FOF专户等赎回葛兰旗下产品金额达400亿”的新闻,更是引起了市场热议登上热搜。随后中欧基金火速辟谣,表示这是谣传。
不管是否是谣传,但不争的事实是葛兰重仓股全部翻车。
截止周五收盘,该基金十大重仓股继续下跌。其中第一重仓股药明康德下跌-3.25%,爱尔眼科下跌-3.54%。
截图来源:天天基金
为了让投资者了解该基金详情,本文将选取基金几个重要维度分析。
01基金动态回撤
根据Choice数据统计,截止2月10日,中欧医疗健康混合基金动态回撤已高达-40.54%,达到了历史最大回撤幅度。
查看途径:Choice数据—基金F9—深度资料—动态回撤
截图来源:东方财富Choice数据
02 基金规模变化
截至2月11日,在2020年一季报到2021年三季报的两年时间中,葛兰所持有的中欧医疗健康混合基金规模已达340.52亿元,加上其他管理基金规模,管理规模达1103.39亿元,成为千亿一姐。葛兰的规模越来越大,基民的加仓热情不减。
查看途径:Choice数据—基金F9—深度资料—基金规模变动
截图来源:东方财富Choice数据
03 持有人户数及结构
然而,在份额变化上,基金公司和机构的做法却正好相反,Choice数据显示:在2020年中报、2020年年报、2021年中报两年时间中,该基金机构持有份额一路下滑,由2020年中报6.4%的比例下降至1.06%,基金公司员工持有份额也由0.11%下降至0.05%。
与此相反的是,个人用户持有份额却一路上升,由93.60%上升至98.94%。机构与基金公司 份额减持,个人用户份额却在不断增持,这样的操作是否合理?
查看途径:Choice数据—基金F9—深度资料—持有人户数及结构
截图来源:东方财富Choice数据
此外,通过Choice数据资料统计,在中欧医疗混合健康基金2021年四季报公告中还发现,在四报告期内,该基金管理人未持有该基金。需要指出的是,基金管理人不仅包括基金经理,还包括基金公司。
截图来源:东方财富Choice数据
04 阶段基金净值表现
下图是该基金阶段净值表现。Choice数据显示,中欧医疗健康混合基金净值增长率在2021年一直处于负值。相比上证指数涨幅和沪深300涨幅,近一年来该基金净值涨幅分别为-32.79%和-17.31%。
而和同类净值平均%相比,该基金为-12.06%。在同类净值排名上,近两年来该基金一路下滑,由610/988下降至2714/2904。
截图来源:东方财富Choice数据
以上是葛兰管理的中欧医疗健康混合基金几项数据比较。作为一名优秀的基金经理,不仅要有过硬的金融专业知识,经济预测能力,更重要的是要对广大中小投资者负责。
而在此前的年报中,葛兰还喊话市场,表示依旧看好创新药产业链长期增长的空间。如今已成热门的中欧医疗混合基金却在连续下跌,一度引发投资者们的恐慌。
此前发布的《“十四五”医药工业发展规划》中认为,“十三五”期间的目标完成效果较好:整体发展水平跨上新台阶、产业创新取得新突破、供应保障取得新进展、疫情防控贡献突出、国际化发展迈出新步伐,并推动我国医药工业进入创新驱动、产业链现代化、更高水平融入全球产业体系的高质量发展新阶段。
但随着新一轮技术变革和跨界融合加快,我国医药工业仍面临前沿领域原始创新能力不足、产业集中度不高、国际竞争优势不强等问题。“十四五”对于所面临的问题制定了针对性的具体目标:规模效益稳步增长、创新驱动转型、产业链供应链稳定可控、供应保障能力持续加强、制造水平系统提升、国际化发展全面提速。
“十四五”规划的特点在于:医药工业行业地位提升;高效率的创新为发展主旋律;研发生产全布局的大型企业有望逐步脱颖而出,行业集中度有望提升。
对此,开源证券分析师认为:《“十四五”医药工业发展规划》助推产业迈上新台阶,维持“看好”评级。回顾与展望,医药工业行业进入高质量发展新阶段,发展机遇大于挑战。
不过,当下医药板块受挫下跌,同时在集采的不利影响之下,能否继续加仓投资医药板块还有存疑。
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