智通港股解盘(04.04) | 地产爆发抢占先手

文/万永强（智通财经研究中心总监）

在A股还没开市的情况下，港股又获得了先手的机会。先拉起一波，占据有利位置，等待南下资金来接盘。

今天这个时机不错，外围相对平静，还未出现影响力大的消息。能源危机这块看样子是要到中旬左右才会有正式的博弈结果出台，今天就不展开谈了。

国内的消息更加来的简单粗暴。4月2日，证监会会同财政部、国家保密局、国家档案局就修订《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》公开征求意见。中国证监会坚定支持企业根据自身意愿自主选择上市地。《规定》的修订旨在进一步加强境内企业境外发行上市相关保密和档案管理工作，明确上市公司信息安全责任，维护国家信息安全，减少不必要的涉密敏感信息进入工作底稿，提高跨境监管合作的效率，体现了统筹开放与安全的理念，将促进中国境内企业境外发行证券和上市活动有序开展。这相当于是力挺中概股，积极应对各种不利因素。相关个股哔哩哔哩（09626）、快手（01024）、京东集团 （09618）大涨就显得底气十足。

市场情绪转折在于地产行业，4月1日，浙江省衢州市政府发布《关于促进市区房地产业良性循环和健康发展的通知》，其中，取消了限购政策，同时松绑了限售政策。这是今年全国首个同时放松“两限”的城市，具有非常强的示范效应。其它城市如河北秦皇岛、四川绵阳都在积极跟进，这预示着地产的放松趋势已经从试探性的由点已经带面不断在辐射。

同时，还有两则消息也起到了推波助澜的作用，融创(01918)旗下融创房地产集团公布，在完成提前付息之后，「20融创01」债券展期方案已获得82%的持有人支持，方案顺利通过，债券展期18个月，期间定期兑付本金。另据海南日报客户端报道，记者从儋州市有关部门获悉，近日，复议机关就海花岛39栋楼行政复议案，依法作出了变更原拆除为没收的决定。该部门负责人表示，将依法依规保护好有关各方合法权益。其中的韵味大家自行体会。

再看微观层面，清明期间，成都楼市火爆，3373个家庭抢购恒大（03333）天府半岛楼盘。据公告披露，恒大天府半岛7期项目商品住房，带装修价格为11487元~13917元/㎡左右（装修标准3228元/㎡），单价普遍集中在12500元/㎡附近。2021年8月4日，成都发布第三批次二手住房成交参考价，恒大天府半岛2期项目参考价被定为19496元/㎡，二手房与本批次新房的价格“剪刀差”是引发抢购的主要原因。此次放盘按照棚改货币化安置住户、无房居民家庭、普通购房家庭的分类及先后顺序有序开展。这个举措可谓多方共赢，因为既解决了刚需又盘活了资产，而且符合国家政策。同样火爆的还有位于龙泉驿区洛带镇的华侨城融创春风十里。据悉，本批次华侨城融创春风十里1218套房源取证， 共计推出1~6栋建面约77~137/㎡，全清水交付，单价4208元~5184元/㎡，项目登记时间为2022年4月3~4日。如此房价恍如“重回10年前”，登记购房首日，该楼盘售楼部便被围得水泄不通。这属于标志性事件，没有卖不出去的房，只有卖不出去的价格。当然这对于高价买地的地产商是不适用的。

不管怎样，地产行业算是激活了，接下来各种营销手段都会开始活跃，只要能顺利盘活资产就算是胜利。弹性大的就是前期跌幅大的，如宝龙地产(01238)、龙光集团(03380)、融创（01516）；另外有分拆题材的中国金茂(00817)及万科企业(02202)表现也相当不错。

4月3日，比亚迪（01211）汽车正式宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。原因就是比亚迪投资者会议上预计，新能源汽车全年的渗透率将超过35%，可能达到40%。这个预计比之前机构的预期提升了很多。如果按照这个预计，未来新能源汽车的发展空间就打开了。另外一点，新能源汽车市场目前需求高涨，增速已经完全碾压燃油车。所以比亚迪作出这个决定是非常明智的举措。受到追捧也是理所当然。

再看最新数据，近日，新能源品牌纷纷发布了3月交付情况。小鹏汽车（09868）、哪吒汽车、理想汽车（02015）和零跑汽车3月交付量均破万，广汽（02238）埃安则交出了2万+的成绩单，蔚来汽车（09866）表现依旧不理想。暂居榜首的广汽埃安3月份销量达20317台，同比增长189%。此前广汽埃安的工厂完成产能升级，年产能达20万辆，一定程度上确保了供应的保障。主要注意的是，3月，受上游原材料价格上涨，广汽埃安、小鹏汽车、哪吒汽车、零跑汽车和理想汽车纷纷宣布涨价，目前只有蔚来汽车没有明确涨价信息。涨价之后，还能否保持销售的坚挺是需要密切关注的，这对于后续的销量是一个考验。

清明期间，上海疫情是大家关注的焦点。上万名医护人员驰援上海，面对不断发酵的新冠疫情，mRNA疫苗受到了重视。石药集团(01093)、康希诺(06185)一日内接连公告获国家药监局批准临床试验。一旦临床获得成功，建成后预期将具有重要的国产化替代价值。

另据2021年市场表现最好的20款新药数据，仅新冠药物就高达10款，包括mRNA疫苗、中和抗体、小分子药物，这10款产品总销售额超800亿美元。这些新冠“特效药”中，2款mRNA疫苗成为2021年最大的赢家。相关歌礼制药（01672）宣布其利托那韦片完成浙江省首单销售，并宣布在香港递交利托那韦片上市许可申请。4月金股复星医药（02196）也在等复必泰的批复。

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