环球观点:美股无视爆表CPI反弹振幅超5% 对A股有何影响?
根据当地时间13日美国劳工部公布的数据,9月美国消费者物价指数(CPI)经季调后环比上涨0.4%,高于预期值0.3%;9月CPI同比上涨8.2%,预期值为8.1%,前值为8.3%。
【资料图】
剔除波动性较大的食品和能源价格后,美国9月核心CPI环比上涨0.6%,高于预期值0.4%,与前值持平;9月核心CPI同比大涨6.6%,创1982年8月以来的最大同比涨幅,高于前值6.3%。
美联储11月加息75个基点几成定局
据芝商所利率观察工具(FedWatch Tool),在CPI数据出炉后,美联储下月连续第四次加息75个基点的概率升至91.4%,甚至有8.6%的概率看向加息100个基点。
中金公司研报认为,尽管能源、二手车价格回落,但服务通胀进一步攀升,房租仍在上涨,使得核心通胀表现强劲。通胀超预期意味着11月加息75个基点几成定局,市场也开始考虑12月再次加息75个基点的可能性。美联储加息还慢不下来,至于降息,目前来看更是遥遥无期。
中信证券认为,核心通胀全速上行显示当前美国通胀的关键问题仍是需求驱动的核心通胀粘性较强,如果本轮美国需求不降温,通胀难有明显回落。当前美联储货币政策难有转向,11月继续加息75bps概率极高,本轮加息终点或在5%左右。
中泰证券分析认为,美联储11月75基点加息或更加确定。如果通胀依旧顽固,可能出现连续5次加息75基点这一前所未有的局面,届时年末利率水平将达到4.5%的高位,但这一情况出现概率不会很大。
核心通胀大概率接近峰值,拐点或在Q4
中泰证券认为,按照现有预测,核心服务项中的房租分项将于近月见顶回落,劳动力市场需求也开始出现回落趋势,叠加高基数效应,四季度通胀回落有望加速,美联储政策取向或仍将先鹰后鸽。
招商证券认为,目前美国地产市场降温、强时效性编制指标Zillow房租指数同比回落,该项的高读数并不会对美联储形成约束。美国30年期固定抵押贷款利率已达6.7%,8月成屋销售同比增速-19.87%。预计该通胀分项拐点在Q4。商品(剔除食品和能源)同比6.7%,较8月下降0.3个百分点。其中家具家电等耐用品和二手车的价格增速在9月明显降温。今年以来私人非农部门工时回落,Q3时薪同比亦有下降,服务性通胀压力亦有望缓和。
无视通胀爆表,美股强力反弹,道指日内震荡1500点
美国核心通胀创40年新高,为美联储继续激进加息铺平道路。美股周四低开高走,主要股指在跌至两年低位后强势反攻,道指日内震荡1500点,标普500指数创2020年3月以来的最大单日振幅,三大股指全日振幅均超过5%。
截至收盘,道指上涨827.87点,涨幅2.83%,报30038.72点;标普500指数收高92.88点,涨幅2.60%,报3669.91点;纳指盘初一度跌超3%,最终收于10649.15点,上涨232.05点,涨幅2.23%。
对A股有何影响?
汇丰晋信基金宏观及策略师沈超分析称,美联储加息对A股影响主要有三方面,第一是鹰派加息导致美股下跌,全球风险资产偏好回落,A股也有可能受到情绪面冲击。第二是加息导致美元进一步走强,人民币面临贬值压力,有可能导致资本流出压力。第三美联储加息将导致全球需求回落加快,我国外需面临回落的压力,可能会影响部分行业的业绩表现。
信达证券认为,美联储加息一直是影响A股的重要因素,四季度美联储加息将进入下半场,这是从通胀的角度出发的。四季度美国通胀基数抬高,同时美国通胀的上涨动力还在衰减,我们判断四季度美国通胀回落的速度或将加快,从这个角度上说,美国加息幅度或将收窄,由此它给A股带来的这种外部压力其实是缓解的。而且最近这段时间美债收益率已经反映了美联储的鹰派指引,所以加息对资产配置压力最大的时刻大概率已过去。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,相对而言,我国央行面临的政策环境是通胀水平不高,而经济增长放缓,所以我国央行没有跟随美联储加息缩表,反而是采取了降LPR贷款市场利率和存款利率的措施,同时通过加大信贷投放来保持经济流动性合理充裕。中长期来看,中国核心资产已经具有比较大的投资吸引力,外资仍然是以净流入为主。四季度A股市场有望迎来估值和盈利的共振修复,从而带来恢复性上涨的行情。一方面,稳经济的一揽子政策将逐步落地,这将提振内需,而随着内需的逐步回暖,投资和消费有望出现回升。加上美联储加息及全球经济放缓的因素影响边际减少,如果美国CPI能够在四季度出现明显回落,可能会让投资者预期明年美联储将停止加息,对于市场的影响将进一步减小。
标签: 美联储加息
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