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北上资金时隔两周重买A股 大举抢筹光伏、风能板块

本周北向资金重回净流入态势,累计净流入42.75亿元。除了前两个交易日分别流入20.47亿元和32.77亿元,随后几天都没有出现大幅的净流入和净流出。

2月28日,MSCI指数季调盘后生效;以买卖成交额口径,北向资金当日净买入逾20亿元。

光大证券指出,按照机构类型看,北上资金配置盘近8周保持总体净流入,本周加仓百亿规模,交易盘本周继续较大规模净流出。具体来看,配置盘加仓电力设备及新能源、有色金属和电力及公用事业,净卖出非银行金融、食品饮料和建材;交易盘加仓电子、有色金属和房地产,净卖出汽车、计算机和食品饮料。

抢筹电气设备行业追捧光伏、风能板块

行业上看,本周北上资金继续大买光伏、风能等板块,电气设备行业本周获得超35亿元的净买入,远远领先于其他行业。

东吴证券表示,去年12月中央经济工作会议定调货币政策“灵活适度”,灵活适度即偏宽松,降息降准仍可期待。流动性充裕环境利好光伏拔估值,历史经验来看估值贡献光伏股价变动的较大权重。

同时东吴证券指出,经过前期调整,各环节2022年动态PE普遍较2021/12/10回落10%-20%,目前逆变器40-60倍、组件40倍、硅片30倍、硅料15倍,PEG均降至1以下,估值已具吸引力。根据DCF测算,目前至2022年底Wind光伏指数市值空间,中性-乐观假设下上涨空间为17%-95%。

另外,北上资金本周还大幅净买入有色金属行业逾22亿元。公用事业、电子两行业也获得超10亿元的净买入。

大举增仓柳工和泉峰汽车

从个股增仓比例来看,本周北上资金加仓比例最多的是柳工和泉峰汽车。

柳工主营工程机械及关键零部件的研发、生产、销售和服务。华泰证券认为,公司改革已进入深水区,新一届董事会及管理层的任命与上届有较大幅度的变化,公司整体上市工作完成后,有望更显著改善经营效率。

另值得注意的是,泉峰汽车已经获得北向资金连续三周的加仓,而股价从最高点51.81元下来,已近乎腰斩。

东兴证券表示,新能源市场快速发展,泉峰汽车在该领域深耕数年,较友商具备先发优势。公司在马鞍山、南京、匈牙利均规划了新能源产品的产能建设,预计达产后马鞍山工厂的新能源产值为4.3亿,南京新能源生产基地为5.2亿。

北上继续全线加码新能源

个股增仓金额来看,新能源产业链依旧是北上资金最青睐的对象。本周北上买入超10亿的共有3只,分别为隆基股份、阳光电源和赣锋锂业。

除此之外,中远海控、云铝股份和北方华创3只非新能源产业链个股也是罕见登榜。

中远海控为国内油运行业龙头,自地缘冲突以来,不仅原油价格攀升,运价也是相继暴涨。长江证券指出,“油运”或重现2021年“海运周期”,当前个别航线价格已经飙升、总体仍处于40年来最低价格区间,极端的困境反转有望带来超额利润弹性。

云铝股份则是受益于大宗商品的涨价,本周伦铝期货价格涨超11%。民生证券指出,西方对俄制裁持续加码,海外铝供应和运输受限、原油大涨、欧洲天然气价格高位,成本支撑下铝价将高位运行。

北方华创作为科技股,上榜确实有所意外。2021年预报显示,公司全年净利润中值为10.74 亿元,同比增长100%;扣非归母净利润中值为7.88 亿元,同比增长300%。

浙商证券表示,北方华创作为国内平台型半导体设备龙头企业,未来有望复制北美半导体设备龙头市占率提升、多元产品平台化布局(平台型公司)业务趋势。在考虑北方华创估值的过程中,可适当弱化行业需求周期性波动对于公司估值的影响。

本周机构与北上共同买入的个股是新希望。3月1日龙虎榜数据显示,深股通净买入近7000万元、机构净买入约1.65亿元。

标签: 有色金属

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