智通港股解盘(02.04) | 恒指虎虎生威

文/万永强(智通财经研究中心总监)

踏入虎年，恒指虎虎生威，适逢冬奥会正式开幕，股市一片祥和。

春节期间，美股连续上涨了四个交易日，不过昨晚调整的力度有点大，这也正常。毕竟获利盘比较多。而英国的加息自然也有影响。

2月3日，英格兰银行自2004年以来首次连续加息，并开始了量化紧缩进程。英国货币政策委员会以5-4的投票结果将主要银行利率提高至0.5%，去年12月是0.25%，可见此次加大了力度，原因是通胀太猛，英格兰银行本将通胀预期从12月报告中预测的6%上调至4 月峰值7.25%。加息对银行属于利好，在英国有较多业务的渣打集团(02888)、汇丰控股(00005)、恒生银行(00011)等均出现上涨。这类品种在上个月的表现就很强，显示市场对英国加息已经有了预期，下次的机会要等再度加息了。金融类其它跟张的还有保险类，保险对利率也比较敏感。

在银行股奠定多头氛围之后，市场选择汽车板块作为突破口。

2022年首月，我国新能源汽车销量迎来开门红，比亚迪(01211)作为国内新能源汽车龙头企业，1月份销量一骑绝尘，新能源车销售92926台，超“小理哪蔚”一倍。据比亚迪相关负责人透露，2022年新能源车的销量目标为150万辆。由此可见，1月单月销量已完成全年销售目标的6%。造车新势力方面，今年1月，小鹏汽车(09868)共交付新车1.29万辆，同比增长115%，位列新造车势力榜首。新能源汽车这段时间跌的很惨，主要是中概股被资金大肆做空。1月份是年前汽车销售的旺季，接下来的数据需要持续追踪。汽配实力很强的敏实集团(00425)叠加准备上科创板今天也受到追捧。

餐饮类个股也比较应景，春节生意普遍火爆，海底捞(06862)、九毛九(09922)、呷哺呷哺(00520)、奈雪的茶(02150)等都在发力，而本来有预期的影视类反而出现下跌。原因是高票价惹的祸。据灯塔专业版数据统计，近年来，春节档票价呈连年上涨趋势，平均票价从2012年的33.7元逐步攀升，2019、2018年和2017年的春节档票价则为44.7元、39.7元和37.8元。2021年春节档的平均票价为49.1元，到了2022年则再创造新高，达到58.1元，较2017年暴涨54%。口碑炸裂的《长津湖之水门桥》，在大年初一的票价甚至高达179元一张。这种依靠垄断趁节假日大肆收割的行为确实让人不齿。任何的短视行为最终损害的还是院线自身。阿里影业(01060)等均出现下跌。

船舶经纪商Braemar ACM根据船舶追踪数据分析发现，欧盟1月份的煤炭进口量比一年前增加了55.8%，达到1080万吨。欧洲3月的动力煤现货价格在1月份上涨了78%，而澳大利亚3月的动力煤期货价格在上个月上涨了71%。煤炭股普涨，兖矿能源(01171)、中煤能源(01898)和中国神华(01088)均表现不错。实际上，业绩才是上涨的主因。据不完全统计，煤炭开采行业23家煤企有18家公布了2021年业绩预报，其中有17家净利润同比上涨，12家增幅超过100%。

港股提前开市，给资金找到了宣泄的出口。也算是给A股造势。外资抢占先手，等待接盘侠。但市场环境本身并没有发生根本性的变化，变化的只是情绪。

标签： 解盘 智通港股解盘 智通港股复盘