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智通港股解盘(02.04) | 恒指虎虎生威

文/万永强(智通财经研究中心总监)

踏入虎年,恒指虎虎生威,适逢冬奥会正式开幕,股市一片祥和。

春节期间,美股连续上涨了四个交易日,不过昨晚调整的力度有点大,这也正常。毕竟获利盘比较多。而英国的加息自然也有影响。

2月3日,英格兰银行自2004年以来首次连续加息,并开始了量化紧缩进程。英国货币政策委员会以5-4的投票结果将主要银行利率提高至0.5%,去年12月是0.25%,可见此次加大了力度,原因是通胀太猛,英格兰银行本将通胀预期从12月报告中预测的6%上调至4 月峰值7.25%。加息对银行属于利好,在英国有较多业务的渣打集团(02888)、汇丰控股(00005)、恒生银行(00011)等均出现上涨。这类品种在上个月的表现就很强,显示市场对英国加息已经有了预期,下次的机会要等再度加息了。金融类其它跟张的还有保险类,保险对利率也比较敏感。

在银行股奠定多头氛围之后,市场选择汽车板块作为突破口。

2022年首月,我国新能源汽车销量迎来开门红,比亚迪(01211)作为国内新能源汽车龙头企业,1月份销量一骑绝尘,新能源车销售92926台,超“小理哪蔚”一倍。据比亚迪相关负责人透露,2022年新能源车的销量目标为150万辆。由此可见,1月单月销量已完成全年销售目标的6%。造车新势力方面,今年1月,小鹏汽车(09868)共交付新车1.29万辆,同比增长115%,位列新造车势力榜首。新能源汽车这段时间跌的很惨,主要是中概股被资金大肆做空。1月份是年前汽车销售的旺季,接下来的数据需要持续追踪。汽配实力很强的敏实集团(00425)叠加准备上科创板今天也受到追捧。

餐饮类个股也比较应景,春节生意普遍火爆,海底捞(06862)、九毛九(09922)、呷哺呷哺(00520)、奈雪的茶(02150)等都在发力,而本来有预期的影视类反而出现下跌。原因是高票价惹的祸。据灯塔专业版数据统计,近年来,春节档票价呈连年上涨趋势,平均票价从2012年的33.7元逐步攀升,2019、2018年和2017年的春节档票价则为44.7元、39.7元和37.8元。2021年春节档的平均票价为49.1元,到了2022年则再创造新高,达到58.1元,较2017年暴涨54%。口碑炸裂的《长津湖之水门桥》,在大年初一的票价甚至高达179元一张。这种依靠垄断趁节假日大肆收割的行为确实让人不齿。任何的短视行为最终损害的还是院线自身。阿里影业(01060)等均出现下跌。

船舶经纪商Braemar ACM根据船舶追踪数据分析发现,欧盟1月份的煤炭进口量比一年前增加了55.8%,达到1080万吨。欧洲3月的动力煤现货价格在1月份上涨了78%,而澳大利亚3月的动力煤期货价格在上个月上涨了71%。煤炭股普涨,兖矿能源(01171)、中煤能源(01898)和中国神华(01088)均表现不错。实际上,业绩才是上涨的主因。据不完全统计,煤炭开采行业23家煤企有18家公布了2021年业绩预报,其中有17家净利润同比上涨,12家增幅超过100%。

港股提前开市,给资金找到了宣泄的出口。也算是给A股造势。外资抢占先手,等待接盘侠。但市场环境本身并没有发生根本性的变化,变化的只是情绪。

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