顶流新动态!千亿侯昊加仓煤炭股,赵诣等名将却在减持新能源,啥情况?
2021年年报进入披露季,顶流基金经理最新持仓动态也随之揭晓。
3月1日晚间,又有一批上市公司披露了2021年年报,侯昊、蔡嵩松、赵诣、林森等多位明星基金经理管理的基金产品动向随之曝光。蔡嵩松继续挖掘半导体牛股,四季度新进买入了上市不久的盛美上海,侯昊管理的煤炭指数基金增持煤炭股,而赵诣、林森等则减持了部分新能源持仓。
蔡嵩松再挖半导体牛股
蔡嵩松此前因重仓半导体板块而闻名。2019年下半年以来,科技股持续受资金追捧,蔡嵩松管理的诺安成长混合依靠重仓半导体行业,短期业绩暴增,他也因此成为当时的网红基金经理。
随着科技股的调整,诺安成长混合也曾出现大幅回撤。但无论半导体板块如何波动,蔡嵩松咬定半导体板块不放松。
2021年末,诺安成长混合前十大重仓股为:韦尔股份、兆易创新、三安光电、卓胜微、圣邦股份、北方华创、北京君正等知名个股。最新数据显示,诺安成长混合又挖掘出了新的半导体牛股。
盛美上海3月1日晚间披露年报显示,诺安成长混合新晋成为公司前十大流通股东,期末持股数为78.96万股,持仓市值为1亿元。社保基金411组合、403组合也新进持仓盛美上海,期末持股市值分别为1.08亿元、0.78亿元。
盛美上海为国内半导体清洗设备龙头,2021年公司实现营业收入16.21亿元,同比增长60.88%;同期实现归母净利润2.66亿元,同比增长35.31%。
对于业绩的大幅增长,公司表示,主要系公司始终坚持差异化竞争和创新的研发战略,通过自主研发形成了一系列技术积累,产品竞争优势突出。2021年度受益于半导体产业市场需求的持续增长,公司主营业务收入较上年同期有较大增长,带动公司归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比实现较大增长。
在业绩支撑下,盛美上海近期逆势反弹,2月14日,盛美上海创下上市新低77.14元后,股价接连大涨,期间累计涨幅超20%。
招商证券认为,在2022-2024年国内晶圆厂资本开支有望进一步加速背景下,盛美上海作为国内清洗设备龙头,在手订单充足、积极扩张产能、新品不断推出,公司指引未来2-3年收入维持高增长态势。招商证券预计2021、2022、2023年公司营收16.2亿元、23.9亿元、33.4亿元,对应PS为26.2倍、17.8倍、12.7倍。
侯昊增仓煤炭股
3月1日晚间,靖远煤电披露2021年财报,千亿基金经理侯昊管理的招商中证煤炭在前十大流通股东名单中现身。
数据显示,招商中证煤炭去年三季度新晋成为靖远煤电第六大流通股东,当时持仓1921.5万股,持股市值为0.74亿元。四季度,侯昊对靖远煤电进行了增持,增持股数为393.05万股,期末持仓市值增至0.8亿元。
值得一提的是,招商中证煤炭此前披露的四季报也显示,靖远煤电为该基金第二大重仓股,期末持股数为2615.64万股,持仓市值为0.9亿元。其中,部分靖远煤电股份流通受限,实际可流通的股数为2314.55万股。
侯昊以指数投资出名,其中,招商中证白酒指数的管理规模最大,截至2021年末的规模达776.24亿元。在白酒股大涨的年份,该基金更是一度被封神。在白酒股回调之际,基民逆势加仓,不少基金销售平台的数据显示,招商中证白酒指数申购排名位居前列。
2021年以来,白酒股经历前期短暂反弹后,再次震荡下挫,贵州茅台等白酒龙头跌幅明显。对此,招商基金经理侯昊表示,随着去年下半年以来白酒股反弹,部分短线博弈资金获利了结,这种扰动让很多不明实情的投资者在理解行情过程中出现分歧。当时盛传的监管力度加大,以及消费税的推出等,让不少投资人以为行业的竞争格局或许会牵引价格带走向新一轮调整,这些负面因素带给情绪面消极的影响,到今年年初遭受较大的白酒行业回撤与之密不可分。
侯昊认为,部分酒企基本面不存在“硬伤”,而疫情影响下的渠道管控压力或为其他酒企实现困境反转提供便利,总体来看,白酒反弹行情偃旗息鼓多来自于情绪下的资金面扰动,而非重大利空的出现。
赵诣、林森减仓新泉股份
近年来,新能源车行业持续高景气,新泉股份作为汽车内饰新贵,绑定新能源大客户,公司业绩快速增长,股价也持续攀升走高,并于今年年初达到历史最高价48.99亿元。
公募界名将赵诣、林森同时看上了新泉股份,其中,赵诣关注新泉股份相对较早,他管理的农银汇理新能源在2020年四季度即新晋成为公司前十大股东,随后,赵诣2021年一季度增持311.72万股,二季度增持147.07万股。
但随着股价持续攀升,农银汇理新能源减持了部分新泉股份持仓,四季度期间,该基金减持股数达594.23万股,期末持股降至914.18万股。
林森管理的易方达安心回馈、易方达裕祥回报两只混合基金去年三季度新晋成为公司前十大股东,但四季度末,易方达安心回馈便退出了前十大股东名单,易方达裕祥回报也减持了部分新泉股份持仓。
此外,养老金804组合、1206组合等也退出了前十大股东名单,而林森管理的易方达瑞程,被动成为公司前十大股东。
实际上,农银汇理新能源此前披露的四季报也显示,赵诣对该基金持仓作出明显调整,宁德时代、隆基股份、赣锋锂业等多只龙头股被减持。
对于光伏行业,赵诣认为,目前来看,上游硅料价格开始出现松动,其余环节开始出现价格的下跌,从基本面来看,产业各环节之间继续存在博弈的情况,考虑到股价已经跑在了基本面的前面,在估值已经很高的情况下,性价比相对较差,只能以更长的时间维度来选择具有核心竞争力的企业。
对于新能源车,赵诣表示,仍然属于确定性和增长速度都是非常高的板块,整个电池产业链龙头企业的排产仍处于较高水平,随着一线企业的产能陆续扩出来,一季度排产仍在环比提升。
不过考虑到进入明年,各环节产能开始陆续释放,供需的平衡也将开始陆续扭转,而对于今年转型新能源的企业也面临业绩兑现的问题,赵诣认为,从板块的角度会出现分化,考虑到电池环节处于多应用共振的情况,因此需要选择有核心竞争力的公司,组合继续维持以新能源车电池及材料为主的配置思路,同时叠加光伏、军工、车规级半导体等高端制造业。
标签: 基金经理
您可能也感兴趣:
为您推荐
【优化营商环境】甘肃省白银市平川区:顶格谋划推进精准发力
3月起 这些新规将影响你我生活
央行:2022年1月份债券市场运行情况发布
排行
- 八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2...
- 深城交拟首次公开发行4000万股 申购日期为2021年10月18日
- 华润材料拟首次公开发行2.22亿股 申购日期为2021年10月15日
- 拓新药业拟首次公开发行3150万股 申购日期为2021年10月18日
- 中国恒大99.93亿元出售17.5亿股盛京银行股份 沈阳国资接盘
- 复星医药年内出售四公司股权 回笼资金41.32亿元
- 春风动力非公开发行新股1570万股 募集资金17.09亿元缓解公司...
- 信义玻璃股价一月下跌35% 市值约850亿港元
- 国庆黄金周南京150余家商贸企业销售额为21.2亿元 同比增长14.2%
- 国庆黄金周期间江苏消费品市场累计实现销售额131.4亿元 两年...
精彩推送
- 顶流新动态!千亿侯昊加仓煤炭股,赵诣等名将却在减持新能源...
- 油价飙升,A股影响几何?油气板块冲高后,油运复苏或成新布局...
- 港股异动 | 中集安瑞科(03899)涨超5% 获2艘LNG加注船订单...
- 小摩:予信义玻璃(00868)“增持”评级 目标价降至28港元
- 港股异动 | 时代电气(03898)午后再跌超5% 年度纯利下滑18....
- 小摩:维持友邦保险(01299)“增持”评级 目标价微升至100港元
- 野村:重申日清食品(01475)“买入”评级 目标价升至7.6港元
- 高盛:维持百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价升至240港元
- 末期息每股0.03港元 协合新能源(00182)年度股东应占溢利同比...
- 高盛:维持百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价升至240港元
- 野村:重申日清食品(01475)“买入”评级 目标价升至7.6港元
- 新股前瞻|中国石墨二次递表:石墨需求增长拐点下,能乘势而起吗?
- 末期息每股0.03港元 协合新能源(00182)年度股东应占溢利同比...
- 港股异动 | 保险板块下行,中国财险(02328)跌6% 寿险22年...
- 新股前瞻|中国石墨二次递表:石墨需求增长拐点下,能乘势而起吗?
- 原油价格上涨受关注 多家A股公司回应相关影响
- 小摩:维持港交所(00388)“增持”评级 目标价降9.6%至470港元
- 港股异动 | 保险板块下行,中国财险(02328)跌6% 寿险22年...
- 港股异动 | 新濠国际发展(00200)跌近5%领跌博彩股 澳门2月...
- 交银国际:维持信义能源(03868)“买入”评级 目标价下调至5.2港元
- 起始价117.29亿元! 武汉发布首批住宅用地“两集中”公告
- 港股异动 | 新濠国际发展(00200)跌近5%领跌博彩股 澳门2月...
- 总规划面积22.2万㎡!昌平区公布2022年第二批供地计划
- 小摩:维持港交所(00388)“增持”评级 目标价降9.6%至470港元
- 港股异动 | 齐合环保(00976)大涨25% 去年大幅扭亏,预计实...
- 总起价2.4亿元!泉州安溪挂牌2宗涉宅地块
- 港股异动 | 齐合环保(00976)大涨25% 去年大幅扭亏,预计实...
- 大和:重申百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价升至232港元
- 港股异动 | 联合能源集团(00467)拉升10% 宣派特别息每股4港仙
- 港股异动 | 京信通信(02342)再跌超6% 预期年度净亏损扩大...
- 花旗:维持富产业信托(00778)“买入”评级 目标价降8.6%至8.86港元
- 大摩:予电讯盈科(00008)“增持”评级 目标价升至5.3港元
- 富瑞:重申百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价升至264港元
- 小摩:上调信义能源(03868)评级至“增持” 目标价升23.3%至5.3港元
- 港股异动 | 新疆新鑫矿业(03833)涨超8% 工信部称将适度加...
- 小摩:重申百度集团-SW(09888)“增持”评级 目标价250港元
- 大摩:下调置富产业信托(00778)评级至“减持” 目标价降23.3...
- 港股异动 | 五矿资源(01208)涨超12%领涨有色金属股 俄乌危...
- 港股异动 | 汇丰控股(00005)跌近4% 市场不再预期美联储3月加息50基点
- 国华网安:股东彭瀛、众合减持120.47万股套现2280万元
- 同大股份:控股股东质押364.76万股用于股权类投资
- 荣盛发展:控股股东质押股份9030万股用于补充质押
- “乌”云难消!欧美市场遭遇3月“开门黑” 恐慌情绪随处可见
- 久祺股份:控股子公司久翼科技正式投产
- 港股异动 | 汇丰控股(00005)跌近4% 市场不再预期美联储3月加息50基点
- 港股异动 | 信义玻璃(00868)跌超8% 多家大行看淡浮法玻璃...
- 港股异动︱港股石油板块今日集体高开 隔夜美油七年多来首度...
- 港股异动 | 舜宇光学(02382)再跌超4% 手机镜头行业竞争激...
- 工信部:推进5G与垂直行业深度融合
- 我国个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长
- 港股异动︱港股石油板块今日集体高开 隔夜美油七年多来首度...
- 港股异动︱歌礼制药-B(01672)高开逾4% 宣布新增欧洲八国利托...
- 港股异动︱港股黄金股集体上涨 黄金刷新一年多来高位 紫金...
- 【优化营商环境】甘肃省白银市平川区:顶格谋划推进精准发力
- 港股异动 | 信义玻璃(00868)跌超8% 多家大行看淡浮法玻璃...
- 港股异动︱港股黄金股集体上涨 黄金刷新一年多来高位 紫金...
- 3月起 这些新规将影响你我生活
- ITP HOLDINGS(08446)控股权或易主 3月2日复牌
- 央行:2022年1月份债券市场运行情况发布
- 【行业】线上二手商品交易平台的发展趋势
- 智通港股通占比异动统计|3月2日
- 10倍大牛股突遭利空:百亿订单没了?竞争对手恶意中伤?公司...
- 再鼎医药-SB(09688)年度总收入同比增加194.77%至1.44亿美元
- 智通港股沽空统计|3月2日
- 智通港股通占比异动统计|3月2日
- 智通港股通持股解析|3月2日
- 智通港股沽空统计|3月2日
- 金石投资集团(00901)接获一份针对公司的清盘呈请
- 大发地产(06111)拟议境外债务重组
- 智通港股通持股解析|3月2日
- 索信达控股(03680)委任陈桢平及莫克齐为执行董事
- 四环医药(00460):四款医用皮肤护理敷料敷贴类产品获医疗器械...
- 东风集团股份(00489)正就神龙汽车的新业务安排与Stellantis进行磋商
- 四环医药(00460):首个自主研发治疗糖尿病创新专利药加格列净...
- 春季攻势徐徐展开?机构提前锁定多条赛道
- 因A股股票期权获行使 兖矿能源(01171)合计发行405.69万股A股
- 东风集团股份(00489)正就神龙汽车的新业务安排与Stellantis进行磋商
- 因A股股票期权获行使 兖矿能源(01171)合计发行405.69万股A股
- 索信达控股(03680)委任陈桢平及莫克齐为执行董事
- 市值观察|天合光能“科创”不科 董事长高纪凡巨额贷款“暗...
- 大宗商品迎“涨价之夜”!万亿产业迎“十四五”规划 资金加...
- 四环医药(00460):首个自主研发治疗糖尿病创新专利药加格列净...
- 四环医药(00460):四款医用皮肤护理敷料敷贴类产品获医疗器械...
- 券商3月金股出炉!两会行情备受关注,均衡配置成共识,这只银...
- 恒指夜期收盘(3.2)︱恒生指数夜期(3月)收报22395点 低水367点
- 欧美股市3月“开门黑”!俄乌危机下多种商品大涨 美油7年多...
- 汇丰控股(00005)3月1日回购466.86万股
- 恒指夜期收盘(3.2)︱恒生指数夜期(3月)收报22395点 低水367点
- 智通ADR统计 | 3月2日
- 智通ADR统计 | 3月2日
- 粮价与油价并肩齐飞 芝商所小麦、玉米期货触发涨停
- 汇丰控股(00005)3月1日回购466.86万股
- 康方生物-B(09926)与微芯生物合作 启动PD -1/CTLA -4双抗...
- 对冲基金晕了 1500亿美元俄罗斯相关资产不能在欧美交易所交易
- 景瑞控股(01862):延长交换届满期限
- 恒指牛熊街货比(62:38)︱3月2日
- 恒指牛熊街货比(62:38)︱3月2日
- 智通全球财经日志|3月2日
- 新濠国际发展(00200):2021年新濠博亚娱乐应占净亏损约8.12亿...
- 智通港股投资日志|3月2日