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港股概念追踪 | 3月博彩收入创2020年以来新高 博彩股集体走强 板块有望迎接戴维斯双击(附概念股)

4月3日,澳门博彩股集体走强,截至发稿,永利澳门(01128)涨8.14%、美高梅中国(02282)涨7.63%、金沙中国(01928)涨6.78%、澳博控股(00880)涨5.87%。消息面上,澳门博彩监察协调局发布3月份博彩收入数据。数据显示,3月博彩毛收入127.38亿澳门元,同比增长247%,环比增长23.4%,为2020年1月以来最高;今年第一季度澳门博彩毛收入346.42亿澳门元,同比增长94.9%,环比增长22.7%。银河证券表示,2月澳门博彩收入续超预期,博彩板块有望迎接戴维斯双击。


【资料图】

值得注意的是,博彩收入高增,与疫情得到控制、旅游业逐步恢复不无关系。澳门政府在疫情期间采取了一系列措施,包括推出旅游奖励计划等,为旅游业注入了强大的活力。此外,近期澳门也加强了与内地旅游市场的合作,积极拓展新的旅游业务渠道,从而吸引了更多的游客前来澳门旅游。

澳门特区旅游局局长文绮华表示,随着入境及过境防疫措施的调整,今年1月,澳门迎来了130万人次的旅客。在今年的春节黄金周(2023年1月21日至27日),澳门总入境旅客达到45万人次。结合2月数据来看,今年前两个月访澳旅客接近300万人次,酒店平均入住率为74%。3月的旅客量继续保持良好态势,据统计,3月1日至22日,日均访澳旅客约为6.5万人次,较2月日均人次增加了14.3%。其中,3月18日的访澳旅客达9.6万人次,是疫情以来及今年录得最高的单日入境旅客量。

文绮华称,就内地板块来看,目前恢复情况大概是疫情前45%的水平,因香港特别行政区没有签证要求且交通便利,已经恢复至75%-80%。此外,因航班较少等因素,目前海外板块的恢复情况仍小于20%。尽管如此,当前的恢复情况仍比预计的情况理想,这对澳门整个旅游业而言是一个非常大的鼓励。

银河证券表示,伴随政策及外部环境改善,2023年澳门博彩业复苏已经确立,全年博彩毛收入超预期概率大。短期股价虽伴随港股出现较大反弹,但优质公司估值仍处于中枢偏下区间,叠加中长期行业发展逻辑全面转向消费属性更强的中场&非博彩业务,银河证券认为未来板块估值仍有进一步上行空间。

国泰君安证券指出,1月和2月累计博彩总收入同比增长57.6%,相当于2019年1月和2月累计博彩总收入的44.2%。当新冠旅行限制取消后,行业的股价现在仍明显低于2021年3月水平,当时新冠疫情反弹并且有严格的跨境旅行限制。现在,疫情相关旅行管制措施全面解除,而且澳门博彩业的复苏已经开始,国泰君安认为行业被低估。

相关概念股:

澳博控股(00880):“新葡京”、其他自营、自营和第三方经营卫星娱乐场的博彩收入分别环比增长137.6%、48.9%、26.0%及34.5%到2.9亿元、3.5亿元、1.8亿元及5.7亿元;而它们EBITDA的分别为-1.6亿元、-1.2亿元、-3.5亿元及2千元。集团目前自己经营10家卫星娱乐,第三方营运的卫星娱乐场则有4家。

金沙中国(01928):集团将会在未来十年投资38亿美元(年均3.8亿美元)以发展非博彩元素,其中27亿美元为资本开支,主要用以于威尼斯人金光会展中心毗邻开发1.8万平方米的会展设施,并拟改造位于澳门伦敦人南面的热带花园;升级金光综艺馆等;余下11亿美元为日常非博彩元素的营运开支,主要用于举办会展、体育文娱、艺术等吸引国际旅客的活动。

美高梅中国(02282):出集团在1月的博彩市占率达到16.0%,创历史新高,目标市占率维持在低至中双位数,并预计于23年Q1安置新增的200张赌台。美高梅中国在最新的博彩批给获批750张赌台,较此前增加近200张或35.9%,是唯一家赌枱获大幅增加的博企。

永利澳门(01128):管理层透露在未来十年将投资22亿美元,其中21亿美元为非博彩项目的投资(包括打造全新剧院,支持举办世界级娱乐表演;打造国际美食广场等),当中44%归纳为营运开支,余下为资本开支。预计23年资本开支为5千万至2.2亿美元,主要取决于澳门政府对非博彩项目计划的审批。

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