港股异动 | 海螺水泥(00914)涨超5%领涨水泥股 地产销售改善及基建高增速将带动水泥需求

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水泥股今日普涨，截至发稿，海螺水泥(00914)涨4.63%，报29.4港元；华新水泥(06655)涨2.68%，报9.18港元；华润水泥(01313)涨1.37%，报4.44港元；金隅集团(02009)涨0.96%，报1.05港元。

天风证券发布研报称，近期地产政策面利好较多，均指向地产需求侧，有望带动房屋销售企稳回升。若销售改善，则新开工端随之改善的可能性较大，进而对水泥需求或有提振效果。此外，供给端收缩力度继续加大。该行认为，若需求超预期，则水泥价格或有较大修复弹性，因此23年水泥企业盈利改善情况仍值得期待，春季有望再次出现躁动行情。

华泰证券预计2023年基建投资增速或仍将保持在两位数，而地产投资增速有望逐季改善并在2H23同比转正。基建和地产行业贡献中国水泥钢铁需求约50-60%，基建和地产投资的复苏将有力提升水泥钢铁需求的改善并修复行业供需关系。叠加水泥钢铁板块目前历史低位的估值水平，该行看好在低估值以及供需逐步改善背景下的板块修复。

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