董承非刚看空,煤炭却突然爆发,6000亿龙头走高
今日三大指数全天冲高回落,创业板指领跌。
【资料图】
盘面上,代表“旧能源”的煤炭等传统资源股强势,新能源走弱;地产股大涨,消费股回调……
随着春节的临近,市场成交额近几日呈现连续收缩态势,叠加前几日市场的反弹,资金存在兑现利润的需求。“私募魔女”李蓓接近满仓股票!去年末大幅加仓,再提牛市起点……接近满仓股票,这背后是什么信号?
01
煤炭传统能源强势
“地产链”大幅上涨
A港煤炭股集体拉升,A股陕西黑猫、郑州煤电涨停,6000亿市值的龙头中国神华大涨5%,港股蒙古焦煤、中国秦发、兖矿能源等纷纷走强。
消息面上,受全球能源供应紧张影响,中国去年以来煤炭稳步增产。以去年12月为例,根据中国煤炭运销协会调度数据,2022年12月下旬,30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成547万吨和549万吨,旬度日均产量环比增幅2.1%,同比增幅11.4%。
煤炭板块缘何大涨?开源证券表示,2022年9月底以来,煤炭等传统能源板块出现较大调整,当前已经临近布局时点。
前两天,资管大佬董承非对煤炭板块的观点引起市场热议。在一场公开路演中,董承非表示,2023年动力煤的非发电需求主要是建材和化工行业,而这两个行业的需求和房地产行业息息相关,2023年地产的在建面积大概率下滑,建材和煤化工行业的产量大概率下滑,进而对动力煤的需求是下滑的。
“传统能源价格可能会进入一个低迷期。新能源革命刚刚开始,其体量从量变到质变,开始挤压传统能源的市场份额。在需求不断收缩的情况下,传统能源的价格很难长时间维持高位。”
对于今年旧能源大涨,新能源走弱的行情,雪球用户@朱雀涅槃 表示:新旧能源的更替不会一蹴而就,他们不是非此即彼的关系,而且传统能源公司也在不断寻求变革以便更好地适应市场需求,所以传统能源后面还是会有结构化的机会。
此外,“地产链”板块股票再次领涨。
房地产板块震荡走高,其中小市值房企成为大涨的主力军。当天,中天服务、南都物业直奔涨停,南国置业、深深房A、阳光股份等纷纷跟涨。
允许符合条件的房企借壳上市,成为A股小市值地产股股价大涨的主要推动力。昨天,证监会官网发文称,将大力支持房地产市场平稳发展,加大力度、加快速度抓好资本市场各项支持政策措施落地见效,助力房地产发展模式转型。“允许符合条件的房企借壳已上市房企,允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。”
不过,在部分行业人士看来,“允许房地产借壳”这一项表态的重申,短期内影响或有限,须谨慎炒作。
且根据证监会相关规定,房地产企业的借壳标的也须为房地产行业上市公司。业内人士表示:“该一规定是把房企借壳这个事情限定在了产业重组的范围,这说明证监会的放开是一种有条件的放开,将引导地产行业进行整合。”
从主体来看,非上市优质房企、上市房企获得重组机会;从效果来看,房企获得融资,资产负债表得以优化;从全链条来看,上下游得到全面整合的机会。
02
辉瑞最新回应来了!
300亿华海药业一度冲涨停
辉瑞称正与华海药业积极推进Paxlovid本地化生产,华海药业10分钟急拉15%,盘中一度涨停,截至午盘,该股涨近6%,此前一度跌超5%。
消息面上,对于Paxlovid在2022年国家医保目录谈判中出局,辉瑞1月11日回应澎湃新闻,虽然Paxlovid未能纳入国家医保目录,辉瑞仍将一如既往地配合政府和其他相关合作方,确保Paxlovid在中国市场的充足供应,以持续满足中国患者的新冠治疗需求。
本地化生产方面,辉瑞表示目前公司和华海药业正在积极推进Paxlovid地产化项目的各项工作,以保障Paxlovid在中国市场的充足供应,持续满足中国患者的新冠治疗需求。
此外,新冠药概念今日反复活跃,CRO概念股震荡走强。截至发稿,诺泰生物20cm涨停,圣诺生物、皓元医药、康龙化成、药明康德跟涨。
今天,三胎概念股盘中冲高,金发拉比拉升封板,皇氏集团、安奈儿涨停,实丰文化、高乐股份、美吉姆、孩子王等纷纷走强。
消息上,深圳就建立育儿补贴制度公开征求意见:生育第三孩累计补贴1.9万元。深圳市卫生健康委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,综合考虑深圳市居民人均消费性支出、婴幼儿养育成本等因素,按照递进式差异化的补贴思路。
03
10万亿赛道,大消费板块走低
周黑鸭狂跌超20%
1月11日,酒店餐饮、景点旅游、饮料制造、预制菜等大消费细分行业纷纷走低。
消息面上,周二晚上消费板块突然被“疑似机构”唱空。据券商中国记者获得的一份题为“战?还是不战?消费股撤退时机已到,建议领导们谨慎看待本轮消费行情持续性”的信息,作者从四个方面论述了消费板块的压力。
其中港股的周黑鸭,盘中一度暴跌26%至4.32港元,股价创逾1个月新低。
有市场传闻称,周黑鸭小范围作了交流,给2023年的业绩利润指引只有1.5亿元-2亿元。而周黑鸭2021年的归母净利润为3.42亿元,2022年上半年的归母净利润为0.18亿元。
2023年大家都在预期消费复苏,为什么周黑鸭却突然崩了呢。而A股的两个同行绝味食品、煌上煌上午都只跌了1%左右。
招商证券发布研究报告称,2022年12月场景有所复苏,但Q4整体需求依然较弱,企业更多蓄力来年,建议适当降低对板块Q4的业绩预期。白酒板块高端,区域酒由于三季度提前完成任务,影响幅度较小,次高端则受疫情影响,四季度压力相对较大。食品2022Q4受疫情扰动+高基数影响,收入端增速放缓,但随着防疫政策调整,大众品需求触底恢复,餐饮供产业链板块有望率先复苏,保健免疫类需求保持增长。
04
李蓓接近满仓股票!
去年末大幅加仓,再提牛市起点
港股在经历昨天休整后,今天上午继续上行,恒生指数盘中创出2022年7月7日以来,最近半年多新高。
对于刚过去的12月,半夏投资李蓓认为:“12月的主要矛盾是中国疫情的现实发展。12月国内投资者主导的股票,以创业板和中证500为代表,总体显著下跌,伴随着成交量嫉妒萎缩。也因此……香港股市的表现非常良好。”
在去年上半年李蓓成功避险股市布局商品,并在下半年市场最底部逆势启动加仓股票的步伐,和市场节奏“步步相应”。
最新的月报显示,李蓓在去年末——市场再度进入徘徊状态时——接近满仓股票,并将部分资金投向高风险的股指衍生品。
值得一提的是:今年9月-10月期间,李蓓预留了半仓的现金资产。到了年末,这部分现金资产已经被动用来抄底权益资产。
李蓓管理的宏观对冲策略产品在2022年的最后两个月显著加大权益仓位,股票配置比例几乎翻倍。截至2022年末,半夏宏观对冲产品的权益净仓位达到87.80%。而两个月前的10月末,李蓓的权益类净仓位刚过四成,当然这样的仓位已近相比更早前明显提升。
李蓓主打的宏观策略,不同于常见的股票多头策略打法,能接近满仓股票,或许也表示对市场的信心。
最新的月报,她向持有人再次强调:A股市场很有可能已经走过了最低点,站在新一轮长期牛市的起点。第一步是风险偏好修复,第二步是经济和盈利的企稳回升。
她进一步判断:目前各大指数的确基本都回到了9月初的水平。中国相关股票市场的第一步风险偏好修复已经基本完成。后续的第二步还需要等待一段时间。
值得一提的是,李蓓认为港股的短期表现是略超出了她本人的预期。外资基于海外经验,认为放开的交易高度确定,情绪高昂。
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