王传福预期今年底我国新能源汽车渗透率可达35%！北上资金早已逆势加仓

本周，北上资金再度全线尽墨，每个交易日都在减持，全周共净卖出128亿元，罕见的连续3周净卖出超百亿元。

由于3月以来连续的大幅净卖出，一举吞没了1月和2月净买入额，致使今年以来，北上资金整体净卖出逾428亿元。另外，本周北上资金成交额急剧下降逾30%，周四一度创出年内成交次低。

本周北上资金净买入较多个股

逆势加仓新能源产业链个股

本周，新能源领域政策利好频出，先是《“十四五”现代能源体系规划》发布，紧接着发改委《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》公布。新能源产业链整体受到北上资金的重点关注，所处于的电气设备行业逆势获得逾15亿元的净买入，为本周净买入最多的行业。

阳光电源是一家专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产的国家重点高新技术企业。日前，阳光电源在互动平台表示，氢能业务已经实现收入，产能1GW。这说明阳光电源新能源全产业链布局再下一城，新能源板图再度扩张。

虽然自去年10月以来，阳光电源连续调整，最大跌幅超40%，本周就跌了逾10%。但北上资金在股价下跌的过程中持续加仓阳光电源，越跌越买，本周斥资6.19亿元增持逾537万股，今年以来共增持5974万股，持仓数量连连创历史新高。北上资金的持股已占到阳光电源流通股的23.82%。

另外，国电南瑞、天合光能、宏发股份、宁德时代等新能源产业链上的个股，本周也获得北上资金逆势净买入超亿元。

国联证券表示，双碳目标推动下，氢能作为连接可再生能源与终端应用场景的绿色二次能源，将在交通、储能、冶金、化工等领域得到规模化应用。此次《发展规划》落地，意味着氢能中长期发展空间被打开，氢能产业将真正迈入“1”至“10”过程。建议关注在氢能产业链各环节积极布局、有先发优势的公司，包括产业链一体化布局的美锦能源，燃料电池龙头亿华通，已打通光伏制氢的宝丰能源，布局氢能炼钢的宝钢股份，储运设备相关的京城股份、雪人股份、冰轮环境、致远新能、富瑞特装等。

值得注意的是，就在3月26日，比亚迪董事长王传福表示，今年年底我国新能源汽车渗透率可达35%。

有色资源股受青睐

俄乌冲突一方面令世界避险情绪急剧上升，黄金等避险资产受到青睐；另一方面，俄罗斯是世界资源出口大国，欧美等国家对其自裁，也使得国际有色金属价格连续异动，代表的如镍金属。本周，北上资金也逆势加仓有色金属行业逾10亿元，为净买入第二多的行业。

紫金矿业是中国控制金属矿产资源最多的企业之一，拥有中国黄金行业唯一的国家重点实验室。紫金矿业近来还不断开拓锂矿等新能源上游资源，根据本周紫金矿业官网信息显示，其3Q盐湖锂项目年产2万吨碳酸锂工程，于当地时间3月20日在阿根廷卡塔马卡省举行开工仪式。

3Q 项目位于南美洲著名“锂三角”，是全球最优质的锂盐湖资源之一，紫金矿业预计将于2023 年底正式投产，2022年将同步开展2期项目可行性研究，并争取2023年开工，将碳酸锂年产能扩大至4—6万吨。

今年以来北上资金也是持续大幅加仓紫金矿业，本周净买入6.52亿元，增持逾5584万股，今年以来累计增持逾6.34亿股，持仓也是连续创历史新高。山东黄金、神火股份、银泰黄金、赣锋锂业等本周也获得北上资金超亿元净买入。

中金认为，全球能源和大宗商品供应链的撕裂和重构引发的滞胀风险正在提升，有色金属中长期配置价值得重视。未来的滞胀风险不仅来自俄乌冲突带来的短期冲击，更值得注意的是未来全球能源和大宗商品供应链的撕裂和重构，以及供应干扰率上升，对中长期全球通胀水平的抬升和经济增长的压制，建议关注黄金和供应受限的铝、镍、锌、铜、锡等基本金属。

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