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环球讯息:港股概念追踪 | 重大项目密集开工!“内销+出口”双驱动 工程机械行业拐点可期(附概念股)

统计数据显示,2月挖掘机销量同比降幅较上月收窄了20.7个百分点,其中国内销量同比降幅较上月收窄了25.9个百分点,出口销量同比增速实现由负转正。今年前两个月,我国挖掘机出口销量超过国内销量。另据央视财经日前报道,得益于下游重大项目集中开工建设,工程机械行业淡季不淡,呈现出供求两旺的良好格局。湖南多家工程机械企业动销速度明显加快,并追加向上游供方采购订单。长沙另一家企业也明显感受到近期来访的国外客户增多,出口订单也在大幅增加。


(资料图片)

具体来看,2023年2月,26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机21450台,同比下降12.4%,其中国内11492台,同比下降32.6%;出口9958台,同比增长34%。2023年1-2月挖掘机销量31893台,同比下降20.4%;其中国内14929台,同比下降41.1%;出口16964台,同比增长14.9%。

从单月国内挖掘机销量来看,2月国内挖掘机销量实现了去年11月份以来的新高,再次回归了两万台大关;同期挖掘机出口市场也开始回归正轨,单月挖掘机出口销量再次逼近万台大关。

数据显示,2023年2月,全国各地共开工15381个项目,环比增长32.2%,包含基础设施、产业项目等多种类别。

专业人士分析认为,2月份,在全国各地争取一季度“开门红”的带动下,各地再现了大范围的重点项目“开工潮”因此也带动了工程机械产品销售的明显季节性回暖。目前各地逐渐进入了项目施工的旺季,尤其是华南和华东区域更为明显,随着春季气温的不断回升,各地的项目施工也将全面铺开,这将促使工程机械“钢需”延续回暖态势。

值得注意的是,三一集团近日来连续拿下多个大型项目订单,其中,成立于去年8月份的三一氢能一举拿下上海首座2000KG级加氢站建设工作,并计划在华东、华南的物流集中及途经区域建设3座先进加氢站,进而以此为桥头堡深度开发矿山、码头、工程建设等重型装备应用场景。

三一集团方面表示:“每年2月份都是行业淡季,但是今年呈现出淡季不淡的特点。主要表现为工程机械的需求量明显增长,部分产品环比有超过60%的涨幅。在混凝土机械领域,各类产品的动销率也可圈可点。我们走访了部分下游商砼企业,有的凌晨2点仍在开工生产,这在往年是不多见的。”

东方证券指出,随着证监会对房地产股权融资方面调整优化措施落地,基建地产回暖预期增强,地产基建托底效应将逐步显现,有望刺激下游地产需求反弹。政策托底利好下游开工率回升,工程机械内销市场有望加快复苏。

中信证券表示,当前时点看,国内工程机械行业已有好转趋势,未来随着社融如预期大规模投放,基建开工量有望逐渐提速,工程机械行业下游需求有望持续转好。近期主机厂对2023年内销的预期进一步上调,从原来的下滑转变为持平甚至略增,叠加2023年以来核心主机厂出口业务持续高增,全年工程机械行业业绩同比转正为大势所趋。

相关概念股:

中联重科(01157):3月13日,该公司于线上隆重举行了混凝土机械新品发布会,发布了“凌云Ⅱ”升级版、“凌云”混动、“凌云C”系列等多款新品泵车,以及“凌冠”系列纯电动、混合动力和小方量新用途车型等搅拌车新品。

潍柴动力(02338):瑞信发表报告,预计今年至后年各年内地重型卡车销售额将按年分别增长21%、17%、16%。凭借约30%的发动机市场份额,公司将是内地柴油发动机市场的领导者。

三一国际(00631):公司是国内少数能够提供“掘、采、运”成套煤机设备的企业之一,目前在矿山装备领域主要涵盖煤炭巷道掘进设备、井下和露天矿用运输设备及工程及有色金属矿山掘采设备。

中国龙工(03339):主要产品包括轮式装载机、挖掘机、起重叉车、压路机和构件等。摩根大通报告认为,预计今年次季重型机械需求或有激增的空间,预计龙工今年收入将回升15%,将评级由“中性”升至“增持”,并为该行业首选,目标价由1. 22港元上调至1.49元。

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