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两位大佬警告硅谷银行“杀伤力”:金融体系裂痕扩大,或现“滚动的危机”|世界要闻

桥水创始人达利欧称,硅谷银行倒闭是“煤矿里的金丝雀”这种报警器的早期迹象,它将在风投领域产生连锁反应,甚至远超风投范围。贝莱德CEO芬克称,我们在为几十年宽松货币付出代价,迅速加息是倒下的第一块多米诺骨牌,硅谷银行是第二个,其他地区银行和依赖杠杆的投资者可能步后尘,投资非流动性资产的基金可能是第三个。

在对冲基金大佬Bill Ackman之后,越来越多华尔街名流对硅谷银行危机的杀伤力发出警告。

全球最大对冲基金桥水基金(Bridgewater Associates)的创始人达利欧(Ray Dalio)认为,硅谷银行的倒闭表明,全球金融领域的裂痕正在扩大。在过去一年主要央行为遏制通胀而加息后,全球经济正进入一个新时代。债务和信贷市场收缩的影响将开始加剧。


(资料图片仅供参考)

华尔街见闻稍早文章提到,达利欧本周二在领英上发贴指出,硅谷银行倒闭是“煤矿里的金丝雀”这种报警器的早期迹象,它将在风投领域产生连锁反应,甚至远远超出风投的范围。

达利欧认为,我们正在接近从强紧缩阶段进入短期信贷/债务周期收缩阶段的转折点。他说,我们正处于这个周期收缩阶段的初期,加杠杆的资产多仓规模庞大,硅谷银行倒闭后,在周期收缩阶段结束前,可能会出现很多问题。

达利欧表示,“在这个进入收缩的转折点,美联储放宽政策还为时过早,但随着权衡取舍变得艰难,我将密切关注它的行动”。“展望未来,可能用不了多久就会出一些问题,最终将导致美联储和银行监管机构采取保护措施。”

在本周三披露的致投资者年度信中,贝莱德CEO芬克(Larry Fink)警告,硅谷银行倒闭后,美国金融系统面临发生一场“缓慢滚动危机”的危险,未来会有更多机构被接管和关闭。

芬克在信中评价,硅谷银行倒闭是“我们在为几十年的宽松货币付出代价”的范例。迅速加息是倒下的第一块多米诺骨牌,硅谷银行是第二个。其他地区银行和依赖杠杆的投资者可能步后尘。投资私募股权、房地产等非流动性资产的基金可能是第三张倒下的骨牌,尤其是那些用借来的资金增加投资回报的基金。

芬克预计,硅谷倒闭后,美国地区银行仍面临风险,高通胀将持续,美联储将进一步加息,利率将继续上升。地区银行的危机之后,金融业可能出现他所说的“流动性错配”,因为低利率促使一些资产所有者对不易出售的高收益投资增持敞口。

信中写道,“债市去年跌了15%,但就像那些老式西方电影所说的那样,它似乎仍然‘安静,太安静了’。”自上世纪80年代以来最快的加息步伐已经暴露金融系统的裂缝,它必定还会产生其他影响。

芬克认为,现在还不清楚利率上升引发的银行业危机会不会有更多的受害者,但一些银行现在不可避免会为强化资产负债表而缩减贷款。监管方的迅速行动有助于避免危机范围扩大,可市场仍在紧张状态。

他预计,在一个更加分裂的世界中,供应链会受干扰,通胀会持续存在,通胀率“未来几年更有可能保持在接近3.5%或4%”。

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