豫园股份拟发行不超16亿元超短期融资券 兑付日为4月11日

1月7日，上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司披露2022年度第一期超短期融资券发行文件。

观点新媒体了解到，豫园股份本期债券基础发行金额10亿元，发行金额上限16亿元，面值100元，按面值发行，发行日期90天，利率由集中簿记建档结果确定，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为平安银行股份有限公司。本期债券发行日为1月10日，起息日为1月11日，兑付日为4月11日，到期一次性还本付息。

截至募集说明书签署之日，发行人待偿还债券共计121.25亿元，其中中期票据55亿元，超短期融资券余额18亿元，公司债余额48.25亿元。

公告指出，本期超短期融资券基础发行金额10亿元，发行金额上限16亿元，其中10亿元用于偿还发行人金融机构借款和信用债，6亿元用于补充发行人营运资金。

标签： 豫园股份 发行 超短期融资券 兑付日