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常熟发展投资公司拟发行6亿元超短期融资券 起息日为10月15日

10月12日,常熟市发展投资有限公司发布2021年度第二期超短期融资券发行文件,本期发行金额为6亿元,期限175天,主承销商为宁波银行股份有限公司。起息日为10月15日。

本期超短期融资券采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据集中簿记建档的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。

据了解,截至募集说明书签署之日,发行人待偿还债券余额为88.7亿元,其中定向债务融资工具35亿元,中期票据20亿元,超短期融资券6亿元,公司债27.7亿元。

观点地产新媒体获悉,发行人2021年1-6月经营性现金流量净额为-9.3亿元,2020年1-6月为-2.88亿元,2021年1-6月较2020年1-6月下降6.37亿元,下降比例为220.85%。近三年及一期,公司资产负债率分别为63.54%、63.87%、65.70%和65.32%。

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