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住总集团拟发行5亿元超短期融资券

3月25日,北京住总集团有限责任公司发布2021年度第一期超短期融资券募集说明书。

资料显示,本期超短期融资券发行拟募集资金5亿元,全部用于偿还即将到期的银行贷款,以降低融资成本,优化债务结构,超短期融资券期限245天。

截至募集说明书签署日,发行人待偿还直接债务融资余额169.11亿元,其中中期票据30亿元,公司债75.5亿元。另外,发行人下属子公司北京住总房地产开发有限责任公司待偿还直接债务融资工具余额41.91亿元,其中资产支持票据31.90亿元,中期票据10亿元,PPN0.01亿元。发行人下属子公司天津京保置地有限公司发行私募公司债10亿元。发行人下属子公司天津市津辰银河投资发展有限公司私募发行资产支持专项计划11.7亿元。