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东吴证券:强烈推荐特斯拉和欧洲供应链龙头

2020-06-30 15:20:32 来源:证券日报网

【东吴证券】

电新

:双积分管理办法修订正式发布,五部门明确2021- 2023年新能源汽车积分比例要求;特斯拉推出季度末促销活动,为库存新车提供1年免费超级充电;特斯拉二季度销量可能超过9.5万辆;国投招商10亿元入股蜂巢能源成第二大股东;日产与欣旺达合作助力HEV电池国产化;现代与LG考虑在印尼建合资厂;比亚迪汉订单破2 万辆。TeslaQ2销量可能超9.5万辆大超预期,欧洲法国、德国、英国等相继大幅增加电动车补贴,预计下半年欧洲电动车销量将暴增,今年海外销量近140万,同增35%;中游排产6月开始回暖,7月目前看环比提升40-50%超市场预期,车企8月排产大增,为金九银十及年底冲量准备,全年预期130-140万,下半年增长超过50%,7月产销大拐 点,龙头Q3业绩恢复增长且持续向好,全球电动化大趋势明确,新平台新周期,强烈推荐特斯拉和欧洲供应链龙头。建议关注:宁德时代、阳光电源、三花智控、新宙邦、天赐材料、华友钴业、亿纬锂能、天奈科技、嘉元 科技、东方日升、福斯特、福莱特、天齐锂业、欣旺达、星源材质、赣锋锂业、比亚迪、思源电气、麦格米特、正泰电器、中国宝安、八方股份、金风科技、许继电气、平高电气、长高集团、长缆科技、国轩高 科、国网信通、日月股份、捷佳伟创、天顺风能、杉杉股份、林洋能源等。

光伏行业

:6月28日,能源局公布2020年光伏竞价项目结果,总规模 25.97GW,同比增长13.95%,平均度电补贴0.033元,较19年下降 0.032元,规模增长及度电补贴下降超市场预期。竞价项目正式发布,揭开下半年国内抢装序幕。(1)补贴大幅下降:度电补贴同比下降50%至0.033元 /kwh,单个项目最低补贴强度为0.0001元/千瓦时;(2)1231抢装:竞价项目2020年底前未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补 贴降低0.01元/千瓦时;逾期两个季度后仍未建成并网的,取消项目补贴资格。(3)一类资源区项目占比20.9%,二类资源区项目占比 11.3%,三类资源区项目占比67.8%。组件价格因疫情已提前大幅下跌,光伏电站项目收益率有保障。投资建议:重点推荐隆基、爱旭、通威、晶澳、锦浪、福莱特、阳光电源,关注福斯特、亚玛顿、东方日升、捷佳伟创等。

【国海证券】

食品饮料

:由于此次疫情的源头为食品批发市场,且在进口三文鱼切割案板上检测到了新冠病毒,多地已针对冷冻食品和进口食品进行了重点关注和核酸检测,海关检测预计趋严,居民也认识到进口食品,尤其是冷冻食品存在病毒携带潜在风险。而进口食品由于品类的不同,进口国疫情不同,以及产品本身的制造工艺、包装和运输方式不同,以及我国政府政策层面和消费者消费习惯的刚性等方面存在差异,其受到疫情的负面影响程度预计也不一样。基于上述分析,短期来看,猪肉及猪肉制品多为冷链运输且主要进口来源国疫情严峻,预计进口受到的负面影 响较大。长期来看,如果国外疫情较难控制,所有食品品类的进口都将受到负面影响,具体情况仍需进一步跟踪。结合当下食品安全监管的加强,带来的屠宰行业中小企业的退出,建议关注国内屠宰及肉制品企业如双汇发展、龙大肉食、华统股份。疫情的反复也使得人们近期居家增多,推荐挂面龙头克明面业。同时,现阶段,鉴于海内外新冠疫情对食品饮料众多细分子行业带来较大的负面影响,故维持行业“中性”评级。

医药生物

:后疫情时代核酸检测能力新基建顶层设计启动,基层医院即将开启医学实验室建设大浪潮。此次新冠肺炎初期在武汉疫情快速扩散时充分暴露了基层医院核酸检测能力的问题,公立医院医学实验室建设和相关人员培训的短板急需补平。2020年5月20日,国家发改委率先发布《公共卫生防控救治能力建设方案》,对基层医院医学实验室建设提出明确顶层设计概念,要求每个省和每个市分别至少构建P3和P2实验室。重点推荐个股:建议关注实验室建设的医院供应链服务商:润达医疗、凯普生物、达安基因;分子诊断仪器公司:华大基因、海尔生物、凯普生物、达安基因、科华生物;新冠试剂盒:华大基因、迈克生物、达安基因、凯普生物、明德生物、硕世生物;第三方医学实验室:金域医学、迪安诊断。

【天风证券】

金工

:市场目前仍处震荡格局,超额收益最重要的来源在于板块选择,今年以来 我们的风格模型一直推荐消费与科技板块,上周继续表现强势,过去5 个交易日,行业上,电子和计算机上涨幅度最大,电子大涨7.11%。展望下周市场,从市场情绪角度,周末新闻报道银行有望获得券商经营牌照,有望周一对银行股形成利好驱动;此外两市交易金额继续维持在7000亿 之上,未受假期影响呈现缩量。从微观层面,我们跟踪的处于市场平均成本线之上的股票个数,目前由上周的2500只到目前已扩散至3000只, 市场已经开始呈现全面上涨的态势,短期若无大幅调整,将得到进一步确 认。因此,短期走势我们仍然以震荡格局来应对,整体保持中性仓位,耐 心等待格局的改变,如若下周初无大幅调整,再增加至高仓位。因此考虑长期配置角度,结合趋势判断,根据我们的仓位管理模型,以wind全A为股票配置主体的绝对收益产品建议权益仓位50%。

半导体

:半导体制造行业有三大壁垒:技术壁垒、资金壁垒、人才壁垒。技术壁垒:摩尔定律推动着半导体制程的发展,同时行业集中度提升,越先进的制程,能生产的公司越少,10nm以下制程只剩下英特尔、三星、台积电三家公司。存储芯片市场也受到拥有先进制程的三星、美光、海力士的瓜分。资 金壁垒:半导体制造行业是资本密集型行业,半导体制造厂商需要持续不断投入工艺制程和产品结构的研发。人才壁垒:半导体制造行业是受研发和技术驱动的行业,对人才和技术极为看重。市场需求方面,半导体制造企业面向受到摩尔定律主导的市场和超越摩尔定律的应用市场。中国半导 体产业正处于产业升级的关键阶段,国内半导体制造公司崛起迎来机遇。风险提示:疫情发展的不确定性;中美贸易战不确定性;5G发展不及预 期;宏观经济下行从而下游需求疲软。

传媒互联网

:B站出圈进行时:不止二次元,也不止Z世代。B站的用户天花板:还有翻倍空间。社区是B站的优势,更是最大的壁垒。随着内容生态泛化及平台持续出圈,B站正走在成为中国YouTube的路上。维持内容生态稳定 及社区氛围是B站在用户快速增长时面临的两大核心问题。出圈还意味着更多的竞争,而B站优质的PUGV内容生态、较好的社区氛围是最核心的 竞争力。短期内B站面临的主要是同样定位PUGC的西瓜视频的直接竞争,中长期来看,抖音、快手等短视频平台的正面竞争影响的将是B站的增长空间。我们认为PUGC视频竞争的核心是内容,用户及时长的争夺本质上取决于内容生态的竞争力。对B站而言,把握时间窗口继续巩固内容 生态和社区优势,同时加快用户规模积累,是提高平台竞争力、应对未来竞争的核心路径。从更长期的维度来看,B站的目标不止于中国YouTube, 还想成为中国迪士尼,成为一家“文化品牌公司”。

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