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募资一年多仅用48万 博腾股份账上仍躺巨额现金

因沾上瑞德西韦概念而股价大幅度上涨的博腾股份(300363,SZ),近日披露了关于深圳证券交易所2019年年报问询函的回复,内容涵盖了营收季节性变化、税金缴纳、各项业务协同性、市值涨跌及募集资金使用等。

《每日经济新闻》记者注意到,博腾股份2018年成功募集14.62亿元后,公司董事会在2019年年末又通过了变更募集资金用途的决议,其中1.73亿元将被用作建设“109车间GMP多功能车间项目”。从结果来看,仅有48万元被投入至新项目,账上仍躺着巨额现金。

募资一年多仅用48万

据2018年6月21日披露的非公开发行A股股票发行情况报告书,公司募集的14.62亿元将分别投向生物医药CMO建设项目、东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目。后又决议终止其中的“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”,并将该项目募集资金中的1.73亿元用于新的项目建设“109车间GMP多功能车间项目”。

2019年的年报显示,一年半的时间过去后,该14.62亿元的募集资金仍然被留在了账上。从2020年4月13日披露的年报问询回复函来看,仍仅有48万元的募集资金投向了“109车间GMP多功能车间项目”。

对于募集资金迟迟未被投入至实体项目,博腾股份在回复函里解释称,由于公司非公开发行募集资金完成时间距离原有募集资金投资项目立项批准时间较长,且公司面临的内外部环境、市场需求已发生变化。伴随着2017年启动由CMO向CDMO的战略转型,基于全体股东利益最大化,本着谨慎性原则以及有效提升募集资金使用效率原则,延缓了相关募投项目。

需要提及的是,根据公司的说法,公司早在2017年就启动由CMO向CDMO的战略转型,市场需求及外部环境已经发生变化。这或意味着在2017年,部分的募投项目就有生变的可能。然而,该14.62亿元的定增,仍然在2018年以CMO建设项目、东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目的名义成功实施。

侵占上市公司资金有前科

博腾股份账面上躺着巨额资金。财务数据显示,2018年~2019年,博腾股份的资产负债率分别为34.09%和22.53%,流动资产占总资产的比值分别63.09%和48.70%,速动率比值也长期处于2之上。2018年~2019年前五大客户的回款比率分别为93.4%和91.7%,销售回款的现金流良好。

另一方面,博腾股份的实控人居年丰、陶荣、张和兵的股权质押率却高企。2019年报显示,三人质押率分别为92.98%、84.17%和92.84%,三人为获取资金,还曾在2019年通过减持的方式在二级市场上套现。

居年丰、陶荣、张和兵对资金的需求还直接波及到博腾股份。重庆证监局的行政处罚事先告知书显示,2018年4月至2019年4月,在陶荣指使及组织下,博腾股份以预付款、备用金等形式通过供应商、关联方、公司员工,累计向陶荣、居年丰、张和兵个人账户以及实际控制人的债权人银行账户划转5.34亿元的资金。虽然被侵占的现金已被归还,但博腾股份被认定存在着定期报告存在虚假记载和重大遗漏情况,公司及董高监悉数被处罚。

回到博腾股份募集资金的使用,其中有9亿元被用做了补充流动性,但仅从上市公司前五大客户的回款来看,其销售现金流非常健康,为何又需要如此大的一笔现金来补充流动性?

博腾股份董事会办公室向记者发来回复表示:“资金主要用于归还前期的流动资金贷款和与主营业务相关的生产经营使用,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,公司财务费用2019年较2018年同比减少79.79%。”

实控人是否构成同业竞争

如同上文所述,博腾股份实控人陶荣、居年丰、张和兵股权质押率高企,一度还通过侵占上市公司现金的方式来偿债。那么,陶荣、居年丰、张和兵等人的资金又投向了哪儿?

《每日经济新闻》记者梳理资料后发现,陶荣、居年丰、张和兵三人通过重庆聚心投资有限公司投资了药企“润生药业有限公司”(以下简称润生药业),为第二大股东,且居年丰还担任着润生药业的董事。该企业官网显示,润生药业也是重庆当地的公司,产品方向为呼吸药物的生产和研发。

据其他媒体报道,润生药业针对新冠肺炎,研制的丙酸氟替卡松吸入粉雾剂已完成临床前研究工作。负责人对外表示,服用推荐剂量的药物之后,患者肺部可产生有效的糖皮质激素抗炎靶向作用,用于缓解或治疗轻、中度新冠肺炎患者及呼吸困难等诸多症状。

巧合的是,此次博腾股份多次被投资者聚焦,正是因它将为瑞德西韦供应中间体。公开报道显示,瑞德西韦的治疗方向正是新冠肺炎等病毒性呼吸道疾病。

此外,检索过往年报发现,博腾股份也在研发直接的呼吸道疾病药品。如2017年一季报显示,公司针对呼吸道合胞体病毒的脱氧尿苷已进入临床II期。

公司法148条规定:董事、高管人员的禁止自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。那么,公司实控人参股并同时担任着润生药业的董事,又是否构成同业竞争?

博腾股份董事会回应称:公司与润生药业不存在同业竞争情况,相关产品也不存在竞争,董事长居年丰同时担任着润生药业董事未违反相关规定。

标签: 博腾股份

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