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全球快看点丨iPhone降价 舜宇光学科技(02382)走软 投行提示:近期股价有下行风险


(资料图)

2月6日,苹果概念股今日走低,其中舜宇光学(02382)收报104.5港元,跌6.86%。花旗发布研究报告称,维持舜宇光学“买入”评级,由于假期效应,预计智能手机相关经营数字将于未来数周转弱,目标价下调13%至140港元。报告中称,虽然公司目前估值仍处低位,但受到国内春节付运数字影响,市场气氛转差以致该股或面临获利回吐的压力,而数据趋势可能恶化,也带来短期下行风险,该行对其开展30天负面催化剂观察。不过还提到,市场仍认为舜宇长远基本面维持正面,以及具有长线周期复苏机会。

果链层面来看,市场传出消息称,苹果(AAPL.US)计划从2月5日起推出活动,iPhone 14 Pro系列全部版本将迎来700元降价优惠,起售价仅7299元。活动截止日期为4月1日,降价范围几乎覆盖所有授权门店。分析认为,此次iPhone降价或与其最新财报业绩不佳有关。苹果2023财年第一财季营收利润双降。

行业层面上,大多数主要厂商都显著的同比负增长,出货量下降了两位数,手机销量疲软。Omdia发布报告称,根据Omdia在2022年最后一季度《智能手机初步出货量报告》的数据显示,2022年第四季度全球智能手机出货量总计3.015亿部,与上年相比下降15.4%。

按照传统,iPhone新机在每年的第三季度发布,第四季是Apple的传统出货最高峰。 2022年第四季度出货为7400万台。虽然比上个季度增加了41.6%的出货,但是同比却下跌了13.3%。苹果上周公布了自2019年以来的首次季度营收下降,原因是供应链中断以及全球需求下降。但苹果首席执行官蒂姆·库克表示,中国市场会在2023年反弹。

据报道,苹果的最新款iPhone手机在中国降价超过100美元。在2月5日至15日期间,京东等零售商将iPhone 14 Pro系列降价800元(合118美元)。在深圳的苹果零售商也开始将同款手机降价700元。与此同时,苹果官网继续以正常价格销售iPhone。分析师认为,苹果iPhone在推出几个月后罕见大幅降价,表明即便是其高端设备的需求也在下降。

杰富瑞分析师Edison Lee表示:“折扣似乎比我们在1月份发现的3%-4%要大。”“我们认为这是需求疲软的迹象。”杰富瑞分析师估计,四款iPhone 14系列手机在中国市场上市前38天的销量较iPhone 13系列下降了28%。

苹果的业绩变化将深刻影响上下游产业链,对于投资者来说,尤为关注相关果链标的的后续表现。在苹果的供应体系中,中国供应商是重中之重。就在今年初,据市场最新消息,苹果公司的十几家中国供应商已获得在印度扩张的初步许可,立讯精密和镜头制造商舜宇光学科技在获批的公司之列。

招商证券认为,整体基于当前海内外宏观环境,苹果订单仍明显好于其他消费电子客户供应链。总体来看,23年苹果链无需过于悲观,供应链库存健康,iPhone 15潜望式镜头、钛合金、USB-C、3nm和UI交互升级等创新仍值得期待,且市场对苹果今年MR和更长线智能汽车预期在提升。继续看好立讯精密为首的苹果链优质公司。

标签: 消费电子

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