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全球快看:反弹!外媒: 中国股市已经“起飞”,瑞银、高盛、大摩集齐声唱多

无论2022年对各类投资者来说有多惨,他们或许都有过用一个简单的动作翻盘的机会,那就是在10月底做多中国股票。


(资料图片仅供参考)

据华尔街日报1月11日报道,KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)从去年10月24日创下盘中低点算起,正好上涨了一倍(严格说涨幅是99.88%)。当然了,正常人应该不会做这样的投资配置,所以在现实世界中,问题其实是这波反弹能持续多久。

瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)首席投资官Mark Haefele表示,中国调整了疫情防控措施,这为更快的经济重启铺平道路。瑞银已将对中国股票的评级上调为在亚洲“最受青睐”,同时下调对韩国股票的评级;并表示,消费、互联网、制药、医疗设备、交通运输、资本品和材料领域的精选标的可能在前期即获得较大程度的回报。

此外,高盛集团周一(9日)报告显示,将进一步看好中国资产。高盛策略师刘劲津(Kinger Lau)在报告中指出,高盛将MSCI中国指数12个月目标价从70上调至80,原因是低估值以及在房地产、互联网监管和地缘政治等领域发生的多重政策转变。

Kamakshya Trivedi等分析师在上周五(6日)的报告中写道,受重新开放引发的乐观情绪影响,高盛预计人民币到年底将升至1美元兑6.5元人民币,之前的预估为6.9元。

再看看摩根士丹利(Morgan Stanley)周二给出的看法,该行同样表示对中国“更加看好”。王滢团队维持了增持评级,并将MSCI中国指数年终目标从70上调至80。(iShares MSCI China ETF (MCHI)周一收于52.43美元)。该行还将对中国GDP增速的预期上调十分之三,至5.7%,这高于增长4.8%的平均预期。

摩根士丹利团队表示,市场仍未充分认识到重新开放的深远影响,以及出现不错的周期性复苏的可能性。

此外,出行和线下娱乐的恢复较为显眼,但一些领域的改善被低估了,包括商业沟通和供应链协调效率的提升,投资不确定性的减少,以及公共资本支出计划的更顺利实施。

摩根士丹利团队还预计,逆周期宽松政策将在上半年继续实施,即使是陷入困境的房地产行业,销售也将在第二季度初转为正增长。

摩根士丹利团队建议买入流动性强的大型中国互联网公司,优先选择阿里巴巴。“尽管近期出现反弹,但我们认为,全球投资者尚未建立足够的中国股票敞口,尤其是那些只做多的全球基金。”

他们还建议继续购买重新开放的受益股,分析师们说,他们从11月中旬开始就一直建议这样做。这些重新开放的受益股大多在港上市,不过携程集团(Trip.com Group Ltd., TCOM)、百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings, YUMC)和新濠博亚娱乐有限公司(Melco Resorts & Entertainment Ltd., MLCO)也在名单之列。

标签: 摩根士丹利 阿里巴巴

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