超级白马股突然暴跌27%,市值蒸发6400亿,回应来了
中国基金报记者 南深
10月以来受北上资金净卖出、禁酒令预期等因素影响,基本面依然稳健的贵州茅台出现了罕见大跌,10月28日股价跌破1400元,月跌幅已达27.37%,为2018年10月以来最大单月跌幅,仅15个交易日市值蒸发6400多亿。最新市值跌至1.71万亿元。
据贵州茅台微信公众号,10月28日公司控股股东茅台集团召开党委会议、“十四五”发展规划中期评估会议,会上茅台集团称,关注到资本市场端变化,白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变,茅台产销势头良好,有信心、有能力确保股份公司未来实现持续稳健增长。
(相关资料图)
从10月17日发布的三季报来看,贵州茅台基本面依然稳健增长,且增速显著高于去年同期。公募基金三季报显示,公募重仓持股数量整体也变化不大,持股总量为9446万股,重仓持股总市值1769亿元,为第一大重仓股。10月以来,北向资金流出较大,15个交易日有12个交易日净卖出,净流出资金近160亿元。
茅台集团:信心来自三方面
10月28日,茅台集团召开2022年第三十六次党委(扩大)会议,茅台集团党委书记丁雄军主持会议并讲话。
会议称,目前,茅台前三季度依然呈现逆势上扬、稳中求进的良好发展态势,各项指标始终保持两位数增长,市场端表现良好。同时,茅台也关注到资本市场端变化,茅台将坚决贯彻落实党的二十大精神,坚定信心,保持定力,坚持推进高质量发展,为投资者带来良好的经济效益,为消费者提供高质量的美产品和美服务。
同日,茅台集团召开“十四五”发展规划中期评估专题会议,会议称“顺利实现了“十四五”胜利开局,今年前三季度各项生产经营指标圆满完成,为实现全年目标奠定了坚实基础”。
会议同时认为,尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变,茅台产销势头良好,有信心、有能力确保股份公司未来实现持续稳健增长,全面完成“十四五”目标任务。
会议称,信心主要源于各项改革成效显现:
一是茅台酒、茅台酱香系列酒产质量稳定提升,产能将逐步释放;
二是渠道结构不断优化,统筹社会渠道商、茅台自营店、电商渠道商,构建了“一盘棋”的渠道格局,搭建了“i茅台”等贴近市场和消费者的直销渠道,成为业绩新增长极;
三是价格体系愈加完善,着力构建“品价匹配、层次清晰、梯度合理”的品牌产品结构,优化产品带和理顺价格带,今年来先后推出的珍品茅台、虎年生肖、茅台1935等新品,更好地满足了不同消费层次、不同消费群体的真实需求。
未来,茅台将继续推进营销体制改革和价格市场化改革。
10月暴跌27%,蒸发市值逾6400亿
尽管10月还有下周一最后一个交易日,但贵州茅台录得自2018年10月以来最大单月跌幅几乎是板上钉钉的事了。
10月10日,国庆长假回来首个交易日贵州茅台就突然大跌4.62%,成交量比节前一个交易日放大一倍以上,开启本轮下跌大幕。10月24日贵州茅台加速下跌,当日跌幅达到7.56%,当天成交额放大到超200亿元,此后的四个交易日继续下跌约10%。这样,从10月10日到10月28日15个交易日,贵州茅台只有一日上涨,累计跌幅27.37%。
业内人士分析,造成贵州茅台股价连续的下跌,原因有多方面。国庆期间疫情多点散发,旺季预期落空,节后经销商库存及现金流压力有所提升,且淡季茅台批价有所回落压制,加之明年春节较早,部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧。而节后禁酒令传闻发酵,也导致白酒板块短期避险情绪加重。
另外,受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响,外资近期流出较快。
东财chioce数据显示,国庆后至10月28日,被称为“聪明资金”的北上资金合计净卖出A股483亿元,为历史第3大月度净卖出。其中,北向资金净卖出白酒股超200亿元,远远超过其他行业。
而白酒股当中,贵州茅台又是首当其冲,10月以来15个交易日,北上资金12个交易日净卖出茅台,仅3个交易日微量净买入。期间合计净卖出超1000万股,净流出资金-159.25亿元,总持仓降至约8200万股,创半年多来新低。净减持叠加股价大跌,北向资金持有茅台市值锐减至1200亿元以下,创2年半新低。
三季报稳增公募基金依然重仓
从贵州茅台刚出炉的三季报情况来看,基本面并无明显异常,依然保持非常稳健的增长节奏。
2022年前三季,公司实现营业总收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为897.86亿、444亿、443.93亿元,分别同比增长16.52%、19.14%、18.84%。单三季度茅台实现收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为303.42亿、146.06亿和146.3亿元,分别同比增长 15.23%、 15.81%、15.13 %。公司最终的收入利润均略微高于业绩预告,且明显好于2020年和2021年三季报10%左右的增速。
机构持股来看,贵州茅台依旧是机构的宠儿,继续稳坐基金第一重仓股“宝座”。Wind数据显示,截至三季度末,共有2067只基金持有贵州茅台,持股数量合计9446万股,比二季度微降不到3%,持仓市值1769亿元。
其中,华夏上证50ETF、招商中证白酒指数A两只被动型基金持股市值最大,均超过百亿。主动管理基金方面,张坤管理的易方达蓝筹混合持仓市值最大,超过50亿元,张坤该产品三季度虽轻微减仓约6%,但净值占比依然压着基金产品单票10%的上限,占净值比达到9.92%。此外,刘彦春管理的景顺长城新兴成长、朱少醒管理的富国天惠精选成长同样是轻微减仓,但持有茅台市值也都逼近单票持仓上限。
对贵州茅台此轮暴跌,国金证券10月27日发布题为“逆势中信比金坚,底部守望确定性”的研报,其表示节后沪港通资金处于持续净流出的状态,但集中性卖出的压力阈值已过。“整体而言,我们认为当前市场的担忧点根本是对于茅台动销或需求的预期,而在过去不同周期的演绎中已有呈现茅台穿越周期的韧性。”
国金证券表示,短期回调后,当前茅台动态市盈率约31倍,处于近3年来估值底部,近5年来的20%分位,近10年来的55%分位。其预计公司22-24年归母净利增速分别为17.9%、17.2%和15.9%,对应归母净利618亿、725亿和840亿元,对应市盈率分别为29.8、25.4和21.9倍,维持“买入”评级。
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