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理想汽车(02015)单季营收和交付量创历史新高 其他造车新势力已“掉队”?


(资料图片)

5月10日,理想汽车(02015)发布2023年第一季度财报,该公司季度营收和交付量仍双双创下历史新高。财报显示,该季度理想汽车营收187.9亿元,同比增长96.5%,环比增长6.4%;实现净利润9.338亿元,环比大增252%。同期,理想汽车向用户共计交付 52,584 辆新车,同比增长 65.8%,实现单季交付最佳成绩。值得注意的是,公司预计,二季度汽车交付量将达到76,000至81,000台,同比增长164.9%至182.4%。这意味着,5、6两个月份交付量将接近3万辆。

理想汽车表示,2023Q1车辆销售收入较 2022 年 Q1 增加主要由于车辆交付量的增加以及理想 L 系列车型贡献的平均售价上升; 而较 2022 年 Q4 的 172.7 亿元增加 6.1%,主要由于车辆交付量的增加,部分被两个季度之间产品组合差异导致的平均售价下降所抵消。

理想汽车CEO李想在财报电话会上表示,第二季度销量会逐步爬坡,争取6月份实现单月交付3万辆的目标。此前,理想汽车CEO李想在年初就曾给出乐观的预测:在第二季度有望实现月交付超3万辆。

同行对比来看,今年一季度,小鹏汽车总共交付1.82万辆汽车,蔚来则共交付3.1万辆。4月份,蔚来交付量为6658辆,小鹏交付量7079辆。理想则连续两个月突破2万辆,4月更是超过2.5万辆。理想汽车相较蔚来、小鹏汽车来说,优势正逐步扩大。

不过,理想汽车今年一季度的车辆毛利率有所下滑。数据显示,公司一季度车辆毛利率下滑至19.8%,而2022年第一季度为22.4%,2022年第四季度为20%。理想汽车称,车辆毛利率较 2022 年第一季度下降,主要为两个季度之间产品组合的差异所致。而据了解,去年同期,理想汽车在售的只有理想ONE 一款车型,而今年则有理想 L9、理想 L8 和理想 L7 三款车型同期在售。

“一季度,理想ONE的销售对理想品牌总体毛利率出现了负面影响。 理想L7等新车型的销售对毛利率增长有正面影响。”理想汽车CFO李铁称,虽然接下来BOM成本等存在不确定性,但仍然保持毛利率20%的指引。

理想汽车预计,今年二季度收入总额为242.2亿元至258.6亿元,同比增长177.4%至196.1%。

李想表示,随着车型投放的增加,未来理想在渠道方面主要进行三个层面升级:第一,对现有仅能摆放1-2辆车的店面进行升级;第二,表现非常好的城市考虑建设大量综合店;第三,理想未来会以在汽车城开设店面方式覆盖几乎所有四线城市。整体策略与BBA类似。

交银国际发布研究报告称,理想汽车今年首季度盈利超预期,下半年月交付或上升至3万辆,维持“买入”,目标价126.66港元。该行认为,首季度理想汽车收入增长和成本控制较预期要好。理想汽车指引今年第2度车辆交付量为7.6万-8.1万辆,环比增长44.5-54.0%,指引强劲,预期理想毛利率有一定的下行压力,主要是较低价的车型占比会在2和3季度明显提升。

二级市场方面,11日早盘,理想汽车股价高开高走,截止发稿,涨超17%,报116港元/股。

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