全球今日报丨A股基本平开:沪指微涨0.11% 航空、电信、石油等板块上涨
(资料图片仅供参考)
船舶、航空、电信等板块上涨,A股基本平开,沪指微涨0.11%,深证指数微跌0.01%,创业板指跌0.04%,IT设备、日化、保险、煤炭等板块小幅下跌。
机构策略:全面修复行情的第二波将持续数月
长江证券指出,国企三年改革行动收官,期间国企上市公司资本运作力度提升,业绩凸显韧性。改革永远在路上,新一轮国企改革行动正在谋划中。从政策跟踪来看,“提高核心竞争力和增强核心功能”是后续改革重点,“一增一稳四提升”则成为2023年主要目标任务。因此,今年国改投资线索主要集中在:①在新老基建领域扩大有效投资;②在因疫情和原材料涨价而受损的领域中扩收增利(包括消费、火电、机械、商贸、通信、航空运输、建筑等行业);③在上游能源、资源品领域做好保供稳价。
中信建投指出,近期市场行业轮动速度加快,引发投资者关注。去年底的报告《从“静态抱团”到运动战》提出过未来很长一段时间此前机构投资者习惯的找主线的方式在2023年可能不太占优,运动战可能会更有优势,这对当前的市场特征同样适用。结合市场逻辑和资金面,牛市行情实际上可以划分为轮动、普涨、结构三种表达方式,而当前是典型的轮动行情。在市场从熊市逐步走出的过程中,大部分板块有估值修复的内生需求但逻辑都有一些瑕疵,资金不足以同时支持所有板块,因此属于典型的轮动行情。我们预计轮动剧目还将反复上演,今年运动战继续占优,关键胜负手仍在节奏而不是主线,仓位比方向更重要。节奏上预计牛市不会顺畅,重视市场调整后的机会;方向上,在无主线的市场中把握板块高切低的机会。
中信证券表示,“两会”政策落地淡化短期博弈,强化长期共识,聚焦产业亮点,预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实,全面修复行情的第二波将持续数月,第二波行情既是增量资金入场的接力,也是中大盘成长风格的接力,建议继续把握黄金配置窗口,聚焦产业逻辑顺畅的方向,战略配置“四大安全”领域,并提高半导体和信创板块的配置优先级。
首先,“两会”政策落地整体符合市场预期,其定调的总量政策目标稳健,预计未来行动将更积极,而产业政策上发展与安全并重是未来主旋律;政策落地将淡化市场短期博弈,强化长期共识,有助于市场聚焦产业亮点,且预计未来政策预期仍有上修空间。
其次,高频数据显示经济恢复的强度超预期,PMI数据超预期后,2月信贷有望延续同比高增,出行、生产和基建开工的高频数据持续改善,预计地产景气传导将提升经济弹性,数据不断验证下,料经济复苏“强预期”将逐渐变成现实,一季度经济增速预期将继续上修,预计二季度经济恢复的惯性不减,夯实全面修复行情第二波的基础。
最后,国内外的宏观流动性扰动缓解,政策落地和数据验证修复微观主体信心,凝聚场外资金入场共识,预计增量资金入场将驱动第二波行情持续数月。
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