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港股冲高回落,恒生科技指数涨超1%,新东方涨近8%

2月23日周四,港股冲高回落,恒指、恒生科技指数早盘小幅低开后双双转涨,恒生科技指数一度涨超2%。午后涨幅回落,恒指转跌。截至收盘,恒指跌0.35%,恒生科技指数涨1.18%。

盘面上,大型科技股普遍飘红,煤炭、汽车、教育股表现强势,重型机械、汽车零件板块陷入调整。


(资料图片)

消息面上,美联储会议纪要显示,在上次会议上,所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点。美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素,几乎所有官员都看到了放缓加息步伐的好处,有少数非票委希望加息50个基点;所有美联储官员都认为持续加息是合适的,需进一步加息已成共识。

此前,联储官员暗示担心金融环境脱钩,多人指出近几个月金融环境宽松,一些人认为因此可能有必要更加紧缩。联储工作人员预计通胀2025年以前不会降到2%。多名官员认为债务上限对金融和经济构成重大风险。

隔夜美股方面,标普500指数收跌6.29点,跌幅0.16%,报3991.05点。道指收跌84.50点,跌幅0.26%,报33045.09点。纳指收涨14.77点,涨幅0.13%,报11507.07点。

方正证券指出,2月以来港股市场出现一定的调整,主要指数的跌幅在7%左右:恒生指数跌6%、恒生科技跌8.5%。从全球股市来看,2月港股表现靠后。

方正证券认为港股2月出现较大回调的原因有两点:

1)港股前期涨幅较大,市场有一定的止盈需求。

港股在历次大跌结束后的反弹力度较其他指数更强。去年 11 月反转行情启动至今年 1 月底,恒生指数区间涨幅达到 48.7%,在全球主要股指中排名第一,资金的获利了结带来一定的下行压力。

2)关键宏观数据出炉,市场对美联储激进加息预期走强。

本月3日和14日公布的就业和物价数据显示,美国通胀回落步伐不及预期,就业仍然强劲,市场对美联储继续“鹰派”加息预期再起。月初至今美国十年期国债收益率上行 43 个 BP 至 3.95%,美元指数上涨 2%至 104.2,强美元对港股形成一定的压制。

展望后市,该机构仍坚定看好港股的中期行情。2023年中国经济将迎来全面复苏的态势,在经济持续回暖的背景下,上市公司盈利将明显改善。从指标上看,作为和企业盈利关联度最为密切的宏观经济指标,PPI 同比已于去年 10 月转负。从目前 PPI 的位置来看,当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期。

今日港股成交额TOP10

大型科技股多股上行

联想涨超5%,网易涨超4%,B站涨超3%,阿里涨超2%,京东涨近2%。美团、小米、百度微跌。

消息面上,高盛近期将联想集团2024-25财年预测上调13%,主要是由于毛利率提升,反映了组件成本的降低和公司的产品组合升级。将目标价从6.19港元上调至7港元。瑞信表示,预期联想的经营利润率短期内可保持增长趋势,公司可通过推出更好的产品组合来实现显着增长,将目标价提升至6.5港元。光大证券称,2H23全球PC出货量有望迎来边际复苏;数字经济及ChatGPT浪潮带动服务器行业相关资本开支提升,公司估值具备进一步上修空间。

此外,2月23日,网易发布2022Q4及全年财报。财报显示,网易2022年Q4净收入254亿元,市场预期253亿元,符合市场预期。非公认会计准则下,Q4归属于公司股东的持续经营净利润48亿元。网易2022年度净收入965亿元;非公认会计准则下,归属于公司股东的持续经营净利润228亿元。

汽车股回暖

蔚来涨近4%,长城涨超3%,理想涨近2%,零跑、五菱等跟涨,华晨中国跌超3%。

消息面上,蔚来21日宣布2023年换电站建设目标,由原定新增400座,提升至新增1000座,2023年将累计建成超过2300座换电站。将加快9纵9横19大城市群高速换电网络布局速度。民生证券指出,换电设备市场空间,2022-2025年换电设备年均市场空间或达176亿。

煤炭股涨幅居前

兖矿能源涨超4%,兖煤澳大利亚涨超3%、中煤能源涨近2%,中国神华、首钢资源跟涨。

消息面上,中信证券表示,近几个交易日煤炭板块交易活跃,持续上涨。基本面而言,下游需求有所恢复,煤价预期改善。目前板块在估值及股息率的预期方面具备价值吸引力,随着短期市场风险偏好的下降以及后续潜在的宽松政策预期,煤炭板块短期或进入反弹阶段。

教育股冲高

银杏教育涨超11%,新东方-S、天立国际涨近8%,新东方在线、思考乐教育涨近5%,中国春来、光正教育等多股跟涨。

重型机械股下挫

中国重汽跌超3%,中联重科、中国龙工跌超2%,森松国际跌近2%。

汽车零件板块多数下行

双桦控股跌超6%,万马控股跌近6%,京东方精电跌超5%,耐世特、德昌电机等跟跌。

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