全球热头条丨节后A股开门红可期!全面修复行情正在途中,这些板块值得关注
近5个交易日(1月16日到1月20日),A股三大指数集体上涨,具体来看,上证指数上涨2.18%,收报3264.81点;深证成指上涨3.26%,收报11980.62点;创业板指数上涨3.72%,收报2585.96点。
(资料图)
从板块表现来看,行业板块中,半导体、软件服务、多元金融等板块上涨,酒店餐饮、酿酒、食品饮料跌幅居前;概念板块中,DRG-DIP、信创、信息安全等板块表现相对较好,白酒、NMN概念、预制菜等跌幅居前。
资金流向上,主力资金对光伏设备、计算机设备、软件开发等行业板块颇为青睐,对酿酒、医疗器械、汽车整车等行业则大幅减持;北向资金则加仓非银行金融、饮料、电源设备等板块,对食品、互联网金融、医疗服务等板块大幅减持。
国泰君安指出,展望后市,考虑到外围偏暖,加之节前表现整体强势,因此预计节后“开门红”概率较大。但是需要注意的是本轮日线反弹速度较快,部分指数已经在分时上出现背离运行迹象,因此预计在节后冲高之余,或将很快出现一定程度回落整理。而从周线视角来看,本轮反弹走势良性,各类中线技术指标相对健康,目前尚无见顶迹象。配置方面,目前市场走势健康,“春季攻势”正酣,建议前期完成“集结号”和“逢低配置”之后的中线仓位继续持仓待涨;同时,考虑到节后短线有冲高回落可能,建议短线勿要追涨,待回落下跌时逢低配置。
重点数据一览
热点复盘
【半导体】
近5个交易日,半导体板块累计涨幅达到7.72%,位居板块涨幅榜之首。资金流向方面,北向资金在近5个交易日中净流入额达到19.53亿元。板块个股方面,龙芯中科、伟测科技、芯原股份-U涨幅均超20%。
国信证券指出,随着下游库存的逐渐消化,半导体行业正逐步进入筑底期,建议关注今年有机会率先触底复苏的设计环节,优先推荐有能力持续拓展能力圈,增加可达市场空间的细分领域龙头圣邦股份、晶晨股份、杰华特、芯朋微、峰岹科技、东微半导、艾为电子、卓胜微、韦尔股份、兆易创新等。
光大证券指出,半导体拐点将现,建议布局复苏、景气、安全三大主线:1、复苏:建议关注2022年行业景气度下滑,2023年有望触底回暖的手机、家电、可穿戴设备等领域IC设计公司。(1)手机:韦尔股份、卓胜微、唯捷创芯、思特威、圣邦股份;(2)家电:芯朋微、中颖电子、晶晨股份、创耀科技、国科微、英集芯等;(3)可穿戴:恒玄科技、中科蓝讯;(4)存储:兆易创新、北京君正、东芯股份等。2、景气:建议关注高景气度贯穿2022与2023年DDR5、功率半导体、车规半导体等领域。(1)DDR5:澜起科技、聚辰股份;(2)功率:宏微科技、斯达半导等;(3)车规:雅创电子、国芯科技、灿瑞科技、帝奥微等。3、安全:建议关注(1)设备:华兴源创、至纯科技、广立微等;(2)材料:华懋科技、鼎龙股份等;(3)Chiplet:长川科技、兴森科技等。
【证券】
近5个交易日,证券板块涨幅达到5.77%,主力资金对其青睐有加,净流入额达到11.15亿元。国盛金控在该板块个股中,表现最为亮眼,一周累计涨幅达到22.66%。
湘财证券指出,当前券商板块具备行情启动的三个条件,即低估值、流动性宽松及政策催化。建议关注全面注册制改革及财富管理两条投资主线,维持行业“增持”评级。
财通证券指出,选股逻辑上,建议关注:1)投资业务恢复性高增长逻辑下,建议关注业绩弹性较高的东方证券/兴业证券;2)全面注册制落地背景下,建议关注投行收入占比较高的国金证券;3)成长逻辑持续兑现,业绩具备高贝塔属性的东方财富。
【信创】
近5个交易日,信创板块表现突出,在概念板块涨幅榜中位列第二,累计涨幅达到7.99%。从资金流向上看,主力资金在近5个交易日中大幅加仓,净流入额达到45.78亿元,位列概念板块增持榜首位。恒久科技在个股涨幅排行榜中,以60.96%的涨幅位列第一,佰维存储、中远海科、中国软件涨幅居前,均涨逾30%。
中银国际指出,信创市场空间已经打开,建议关注太极股份、中国软件、拓尔思、拓维信息、软通动力、金山办公、创意信息等信创产业链标的。
开源证券指出,建议重视政策催化和业绩加速的“信创+”板块投资机遇。重点推荐太极股份、中亦科技、彩讯股份、软通动力、神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科,受益标的包括金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息等;金融信创领域,推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软;ERP领域,推荐用友网络、金蝶国际;EDA领域,推荐华大九天,受益标的包括广立微、概伦电子等;CAD领域,推荐中望软件、广联达等;PLC领域,推荐中控技术、宝信软件等。
【航空】
航空板块在近5个交易日表现较好,一周累计涨幅达到5.26%,该板块中,恒宇信通、航发科技、爱乐达、江航装备等个股涨幅居前。
方正证券指出,建议关注两条主线:1)航空航天高景气延续,建议关注其中增长更持久、有超额增速的标的,包括钢研高纳、菲利华、盟升电子、图南股份、高德红外、航天电器、国博电子、航发控制、中航沈飞、北摩高科等;2)除航空航天装备放量外,建议关注军工新技术、新产品、新市场,包括国睿科技、华秦科技、光启技术、臻镭科技、亚光科技、航天彩虹、中无人机、北方导航、宝钛股份等。
【食品饮料】
食品饮料在近5个交易日的表现并没有延续上一周的上涨趋势,一周累计跌幅达到1.33%,主力资金一周净流出额达到21.65亿元,北向资金则是减仓食品板块7.23亿元、加仓饮料板块55.2亿元。个股表现方面,天润乳业以10.36%的累计涨幅居首。
国盛证券指出,白酒维持前期观点不变,首推高端酒,并关注地产酒的阶段性机会,节后经济面恢复情况是主要观察点,核心推荐:泸州老窖、五粮液、贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、迎驾贡酒。大众品方面,调味品行业观点已现,餐饮供应链复苏在途,核心推荐:千禾味业、立高食品、安琪酵母、日辰股份、甘源食品、绝味食品、味知香、东鹏饮料、安井食品、重庆啤酒、燕京啤酒。
长城证券指出,2023年大众品行业经营基调是复苏,复苏节奏与强度则与疫情感染周期、居民消费能力及消费信心恢复紧密相关。具体大众品子行业配置思路,推荐以下四条投资主线:1)受益于餐饮场景恢复,与餐饮供应链相关的啤酒、调味品和预制菜行业,重点推荐百润股份、中炬高新、宝立食品,建议关注味知香、巴比食品;2)商场及终端门店客流量修复带动可选消费需求提升,卤味连锁、冷冻烘焙行业有望重回高增长通道,继续看好煌上煌、立高食品,建议关注绝味食品;3)具备低估值优势,同时需求稳健、竞争格局优化支撑盈利能力提升的乳制品行业,重点关注伊利股份、光明乳业、新乳业、科拓生物;4)自下而上精选改革逻辑下有望走出独立行情的个股,标的推荐中炬高新、恒顺醋业、涪陵榨菜。
后市配置
中信证券:全面修复正在途中 成长洼地将成主线
中信证券发布研报指出,春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。短期配置上,建议继续增配机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大的品种,如医药医疗、信创和数字经济,以及机械、化工和环保板块当中专精特新个股。
海通证券:股市前“兔”似锦
海通证券指出,从本轮行情看,2022年10月底以来的上涨行情中价值板块明显跑赢,成长和价值风格间的分化已经较为明显,因此,参考历史,未来随着本轮上涨行情进一步延续,前期涨幅较小的成长板块有望轮涨并趋势性跑赢,当下应重视成长风格。行业配置上,结合政策、技术和市场面三个维度判断,成长板块中数字经济或更加值得关注。数字经济辐射硬件、软件、运营商等TMT板块,当前科技板块整体处在低估低配。往后看,政策和技术推动下,数字经济基本面或迎来向上机遇。此外,关注新能源和券商。2023年全年可重视基本面复苏的消费。
华鑫证券:节后A股开门红可期,关注节后风格切换
华鑫证券指出,春节前后市场风格切换较为常见。从2010年以来,春节前后风格切换明显,节前多以金融和消费风格占优,但节后成长风格明显领涨。节后行情关注消费修复和景气成长投资主线:①疫后修复:春节假期大幅修复的交运旅游,增速大超预期的免税、票房史上第二的院线;还有拼经济重点发力的地产、家电等;②高景气低拥挤科技成长:关注当前披露率较高、业绩预喜且拥挤度仍处于底部的电力设备和国防军工,以及预期盈利同比高增的电子、传媒和计算机行业。
开源证券:复苏乍现,喜迎A股“开门红”
开源证券指出,(一)成长风格具备基本面支撑,且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线,包括:(1)高端制造:机械自动化、电力设备(储能>光伏)和新能源汽车(整车、电池、能源金属);(2)既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向:计算机(金融/电力/交通相关信创)、半导体(设备&材料)、医药生物、军工。(二)券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。(三)受益于消费场景放开,布局:美容护理、社会服务、互联网电商及家电。
中泰证券:市场或围绕安全主线交易一波行情
中泰证券指出,从结构上来看,参考过去市场表现出来的“节后反转”效应,以及节前各板块的表现,需要尤其注意节后大消费行情背后消费数据的支撑;而受益于节后市场风格的转变,市场或围绕安全主线交易一波行情,建议关注供应链安全相关的军工、科技、计算机等板块,并可以适当配置稳增长相关的电力板块进行防御。
国海证券:2月风格偏成长,建议关注弹性品种
国海证券指出,2月风格偏成长,配置上建议关注弹性品种,沿着三条线索布局。一是券商、二是安全资产、三是高端制造。首选行业非银金融、计算机、电力设备。
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