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重磅数据预警?“宁组合”全线大跌,“蔚小理”也重挫!医药、游戏逆势崛起

A股市场今日早盘延续震荡调整走势,港股受科技股下跌影响跌幅更大。

在市场震荡调整过程中,游戏、医药电商、中药、旅游酒店等板块表现比较强势,而新能源汽车、光伏等板块延续调整走势,煤炭、有色金属等周期板块跌幅也较大。

日前,高工产业研究院数据提示,预计锂电池材料产能将过剩,A股锂电池、钠电池、汽车一体化等全线大跌。


(资料图片)

港股方面,奔驰宣布对旗下部分新能源车型降价,市场预计国内新能源车的竞争局面将加剧,“蔚小理”今日早盘再次大跌。腾讯“分红式减持”超90%美团持股,腾讯系个股今日早盘普遍下跌,美团、快手等跌幅较大。

游戏股爆发

游戏股今日早盘全面高开,大晟文化、游族网络、浙数文化等开盘涨停,但随后纷纷打开涨停板,吉比特、三七互娱等盘中曾大涨,逼近涨停。

近日,人民网发布了一篇标题为《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》的评论,评论指出,近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。而在我国,长期以来,电子游戏的娱乐属性总会使人忽视其背后的科技意义,引发外界对游戏行业回暖的期待。

中信证券认为,人民网评论给予中国游戏产业较高认可,同时游戏产业未来也有希望创造更大的社会价值,并推动数实融合、文化自信等领域发展。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾,关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力,对于优质且符合导向的游戏来说,获发版号预计更多还是时间问题,静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。

监管政策有望趋于稳定,而游戏行业将更倾向于高品质内容游戏,研发能力强劲的头部游戏公司有望维持竞争力。叠加文化自信、游戏出海、虚实结合的数字底座等广阔的发展空间,游戏行业仍有望保持稳健发展的动力。

此外,腾讯昨晚公布的财报显示,腾讯游戏三季度收入为429亿元。其中,腾讯本土市场游戏收入为312亿元,同比下跌7%;国际市场收入117亿元,同比增长3%。

腾讯在财报中表示,在严格落实国家未成年人游戏防沉迷措施一周年后,今年9月腾讯本土市场成年用户游戏时长及日活跃账户数均实现同比增长。

今年8月由腾讯旗下国际业务品牌Level Infinite发行的《幻塔国际版》(Tower of Fantasy)取得佳绩,三季度该游戏在日本市场同品类中流水排名首位,在美国市场同品类中流水排名第二,带动腾讯游戏在该季度的国际市场收入实现逆势增长。

中药、医药电商再度走强

医药电商、中药等板块今日再次走强,医药电商板块中,开开实业、第一医药涨停,大参林、药易购、健之佳等大涨;中药板块中,金花股份、众生药业、康缘药业涨停,新天药业、天士力等大涨。

国海证券表示,目前来看,随着疫情防控措施更加科学化、精准化,中西医结合仍将是应对疫情的重要方式。新冠小分子口服药和新冠相关中药或成为未来新冠防控重要保障,相关上市公司有望受益。当然,还是要强调大涨之后部分高位个股短期回调风险仍旧不小,加上市场风格轮动较快,投资者对此需谨慎看待。国盛证券指出,当前时点,全球在抗原及核酸诊断、疫苗加强针、特效药三个方面都有较为充分的产品,防疫措施优化后意味着更为精细化的管理,叠加秋冬季流感高发季节,或刺激疫情后时代治疗产业链。如医疗器械、中药防治、药房零售等条线。

网易跌超10%

网易今日开盘后持续下跌,上午一度下跌14.29%,截至发稿前,跌10.63%。

暴雪娱乐11月16日发布声明称,由于同网易的现有授权协议将在2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务,包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《星际争霸》《魔兽争霸III:重置版》《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》。《暗黑破坏神:不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司另外的单独协议。

声明指出,双方没有达成符合暴雪运营原则和对玩家及员工承诺的续约协议,这些协议将于2023年1月到期。

暴雪娱乐总裁Mike Ybarra在声明中表示:“公司正寻找替代方案,以便在未来将暴雪游戏带回给玩家。”

针对暴雪单方宣布与停止合作,网易方面表示,网易一直在尽最大努力和公司谈判,希望推进续约。经过长时间的谈判,我们仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。我们非常遗憾动视暴雪在今天先行宣布了停止合作,我们将不得不接受此决定。网易将继续履行职责,为我们的玩家服务到最后一刻。

“蔚小理”再次下跌

恒生科技指数成份股今日早盘普遍下跌,小鹏汽车跌超10%,蔚来、理想等跌幅也超7%。11月16日,小鹏汽车、蔚来、理想也全线下跌。而拉长时间看,今年来,小鹏汽车、蔚来、理想普遍跌幅较大。

分析人士指出,“蔚小理”的竞争压力主要来自于特斯拉降价引发的一股新能源汽车降价潮。10月24日,特斯拉将中国市场的主销车型Model 3和Model Y进行了价格的下调,降价幅度在1.4万元至3.7万元。随后11月8日,特斯拉再度发布补贴政策,在11月8日至11月30日之间购买现车及限定车险的消费者可以享受8000元的尾款优惠,在12月1日至12月31日期间购买的则可以减免4000元尾款。

特斯拉降价后不久,福特中国电动车事业部正式宣布国产福特电马Mustang Mach-E全系车型于2022年10月31日进行价格调整,全系车型都进行了不同程度的降价,区间在2万元至2.8万元。此外,问界也被曝尾款直接降价8000元。

11月16日,老牌豪华车企梅赛德斯-奔驰也宣布对旗下部分EQ车型(即新能源车型)的厂商建议零售价进行下调,降价幅度从5.07万元至22.97万元不等。

今年前8月,小鹏汽车累计销量90085万辆,同比增长96%。但今年前两季度小鹏汽车交付量已经出现环比下降,全年25万辆的销量目标较难实现。申港证券认为,小鹏G9的上市将帮助整体销量快速增长,但G9面临的竞争也将非常激烈,竞争对手包括理想L8和L7、蔚来ES7、阿维塔11、问界M5等,赛道已十分拥挤。

华泰证券的研报也指出,中国电动车市场竞争加剧,国内新能源汽车玩家的激烈竞争或将拉低整个行业的利润率。同时,华泰证券将蔚来的目标价从30美元下调至18美元。

锂电池、钠电池等全线大跌

高工产业研究院预计锂电池材料产能将过剩,A股新能源产业链股票,锂电池、钠电池、汽车一体化等全线大跌。

据高工产业研究院数据,主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩。负极材料到2025年的规划总产能相当于当年预计需求的5倍,磷酸铁锂为4倍,电解液、6F、VC、PVDF、铜箔均是2倍余,隔膜约1.5倍。

实际上,今年部分锂电材料已呈现出供过于求的局面,处于价格下行阶段。高工产业研究院院长高小兵介绍,今年前10个月锂电材料中仅碳酸锂、硫酸镍价格上涨;而VC价格已经下跌75%,PVDF、6F、硫酸钴的跌幅在40%或以上,6微米铜箔价格跌了20%。

“明年,最晚到后年,从锂矿开始全产业链都会过剩。”在11月16日举行的2022高工锂电年会上,亿纬锂能董事长刘金成直言行业面临产能过剩的隐患。

浙商证券的研报也指出,2022年锂价仍将呈现出供不应求的紧张局面,但随着后续供给端的跟上,供需有望在明年迎来拐点。并且后续供给端产能快于需求端不断释放,再结合供给端相较需求端较弱的弹性,预计市场在2023年至2026年的市场余量将不断放大,届时锂价可能将迎来快速调整。

标签: 医药电商

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