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机构看好4季度和明年5G手机的消费

【财信证券】

宏观策略

:两市共计成交金额7391亿,高于前20日成交均额6939.83亿。市场整体资金流向来看,上个交易日沪深两市共 计净流出466.44亿,其中沪深300净流出123.6亿、创业板指净流出36.07亿。共有843家公司获得净流入、3028家 公司资金为净流出。行业资金流向:上个交易日资金流入申万一级行业前三名为银行、国防军工、有色金属,排名居 后三名的行业为医药生物、计算机、电子。北上资金方面,沪股通净流出2.76亿,深股通净流出29.68亿,共计净流 出32.44亿。截止10月16日,融资余额为14238.47亿,较上一交易日减少40.82亿。 (三)市场策略 三季度经济统计数据出炉,经济稳中向好。其中三季度GDP同比增长4.9%,之前一季度-6.8%,二季度+3.2%; 9月份规模以上工业增加值同比+6.9%,创下2019年3月以后的新高;前三季度固定资产投资436530亿元,同比增 长0.8%,增速年内首次由负转正;9月社会消费品零售总额35295亿元,同比增长3.3%,年内新高。虽然统计数据 体现出了经济回暖,但由于前期金融机构对GDP增速预期普遍在5%以上,因此造成了大盘指数的先涨后跌。我们认 为造成市场对经济增长预期过高的主要原因是未充分考虑疫情对国外的影响程度,而非国内因素。因此对下半年经济 走势无需过度悲观。板块涨跌方面,医药、食品饮料等前期受疫情催化上涨板块明显回调,是否是经济好转的风险偏 好提升带来的机构调仓换股行为的体现还需要进一步观察。整体看,从经济好转的角度我们继续推荐顺周期前期板块, 如汽车、金融产业链;同时也可以关注即将到来的三季报行情。

【中邮证券】

5G电子

:今年5G手机增长,非常有赖于国内市场的快速渗透。据信通院数据显示,我国智能手机当月出货,5G手机渗透率已有多月超过60%。从全球市场看,安卓手机5G机型推出相对较多,但此前受疫情影响,压抑需求,预计将在4季度得到释放;苹果将于本周发布其首款5G机型,有望成为近几年最受欢迎的苹果系列机型,苹果有超10亿的活跃用户,预计将带动一轮换机潮。因此,看好4季度和明年5G手机的消费,可持续关注苹果产业链,三星产业链龙头个股。

【天风证券】

医药

:医药生物同比下跌1.17%,整体表现弱于大盘。恒瑞首个国产SGLT-2抑制剂报产,糖尿病领域布局即将步入收获期。关注医药三季报业绩主线,继续把握疫情后周期的新基建主线。当前时点建议继续围绕医药新基建,关注:1、医疗器械领域:建议关注迈瑞医疗、安图生物、迈克生物、万孚生物、海尔生物、奥美医疗、鱼跃医疗等。2、疫苗板块:新冠疫情下,建议关注沃森生物、智飞生物、康泰生物、长春高新、华兰生物;3、医疗服务:二季度迎来较快恢复,重点关注:爱尔眼科、通策医疗等;4、连锁药店,当前背景下渠道价值凸显,重点关注:大参林、益丰药房、老百姓、一心堂等;5、创新药:创新药企业上半年受疫情影响业绩增速出现阶段性下滑,随着二季度门诊量逐步恢复,下半年有望恢复较快增长。建议关注恒瑞医药、贝达药业;6、创新药产业链,新冠疫情下海外客户转单明显,国内创新产业未来趋势确定,创新药产业链有望持续受益,建议关注药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药等。10月金股:圣湘生物(688289.SH)、智飞生物(300122.SZ)。

【新时代证券】

影视传媒

:完美世界;前三季度利润同比预增21%至23%,影视库存去化加速。影视板块库存去化较快,年内已推出多款精品影视作品。根据公司公告,2020 年前三季度公司已推出的影视作品包括《冰糖炖雪梨》、《暴风眼》、《全世界最好的 你》、《燃烧》、《月上重火》、《三叉戟》、《最美的乡村》、《怪你过分美丽》、《天舞纪》、 《霍元甲》等,平台涉及电视剧、网剧,赢得了良好市场口碑。2020Q4或继续有 新剧上线,库存率或进一步见底。公司已储备有多个品类的新产品,强大自研团队有望持续贡献优秀产品。目前 公司在研产品包括《梦幻新诛仙》、《战神遗迹》、《幻塔》等,产品品类涵盖MMORPG、 回合制、ARPG、SLG、Roguelike、卡牌、竞技类等。