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港股概念追踪 | 全球央行囤黄金 中国连续6个月增持 今年黄金投资需求将成为主角(附概念股)

中国连续第六个月增加黄金储备,根据国家外汇管理局5月7日公布的数据,截至2023年4月末,央行黄金储备报6676万盎司,3月末为6650万盎,环比上升26万盎司。值得一提的是,全球范围来看,各国都在不同程度增持黄金。据世界黄金协会(WGC),2023年一季度全球央行共增持228吨黄金,新加坡、土耳其、印度等都是大额买家。


(资料图片仅供参考)

据世界黄金协会数据,一季度全球央行的购金需求大幅增长,多国央行仍然热衷于购买黄金,令全球官方黄金储备增加228吨。此外,一季度中国黄金消费大幅回升。国内经济的复苏和居民收入的健康增长,重燃中国消费者对黄金的热情;同时金价上涨也引发关注,进一步激发了黄金投资者的兴趣。

黄金饰品消费方面,相关数据显示,得益于中国经济的复苏,以及前几个季度积压的金饰需求,今年第一季度中国金饰需求出现大幅反弹。一季度,中国金饰消费总量为198吨,同比增长11%,环比增长56%,是2015年以来金饰需求最强劲的一季度表现。

中国的金条和金币投资需求也大幅增加。一季度金条和金币销量总计66吨,同比增长34%,环比增长7%,创下自2019年以来最强劲的第一季度需求。主要推动因素包括疫情防控政策优化,以及金价突飞猛进引发的广泛关注。

世界黄金协会报告认为,2023年黄金的投资需求将成为主角。 今年的黄金投资需求将继续健康增长,而黄金的制造需求(包括金饰和科技用金两部分)则将保持相对稳定。2023年全球央行可能将继续大举买入黄金,尽管购入量或将低于2022年创下的纪录。此外全球金矿产量和黄金回收量都有可能取得适度增长。

黄金价格方面,5月以来,国际现货黄金价格由每盎司(1盎司黄金约为31.1035克)1990美元一路上升,5月4日盘中创下每盎司2081.82美元的历史新高。

中国黄金集团前首席经济学家万喆表示,目前金价持续上涨,依然是受到美国银行业危机的持续蔓延和美联储加息两方面的影响。在硅谷银行、签名银行相继倒闭后,美国第一共和银行挣扎一个月后,最终被摩根大通收购。美国银行业危机再一次发酵导致市场上的恐慌情绪始终无法退散。对于金融危机的担忧使市场避险情绪升高,黄金作为避险资产,价格自然也就不断被推涨。

国泰君安证券有色首席分析师于嘉懿认为,美联储5月会议再度加息25个基点(bp)至5%-5.25%,但会议声明释放加息尾声信号。同时美国银行业危机影响持续,叠加债务上限问题,加大美联储年内降息的可能性,利好贵金属价格。此外,全球去美元化进程加速,各国央行增持黄金需求强劲,美元指数继续走弱,贵金属价格将持续上行

中金研究报告指出,黄金有望在2023年创出较高涨幅。随着美国通胀回落,将驱动美联储放缓加息节奏甚至开启降息周期,实际利率有望持续回落;再叠加当前逆全球化背景下,全球货币体系面临深刻变革,黄金储备的购买需求正在系统性上升,金价已进入右侧上行通道,有望创出历史新高,甚至达到每盎司2300-2500美元的水平。

相关概念股:

招金矿业(01818):公司主营业务包括黄金探矿、采矿、选矿、氰冶及副产品加工销售。2023年第一季度,公司营业收入约人民币17.39亿元(单位下同),同比增长2.45%;归属于母公司所有者权益的净利润约9869.72万元,同比增长17.11%;基本每股收益0.03元。

山东黄金(01787):截至目前,公司在国内外分别拥有13座及2座黄金矿山,公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳等国家。山东黄金2023年一季度报告显示,报告期内,公司实现营收130.98亿元;归母净利润4.39亿元,同比增长39.34%;经营活动现金流量净额6.07亿元,同比大增279.43%。

中国黄金国际(02099):2022年公司黄金总产量约为23.89万盎司(约7.43吨),略低于年度产量指引下限24.11万盎司(约7.5吨)。公司铜产量约为1.87亿磅(约8.5万吨)。

紫金矿业(02899):2022年度,公司矿产金55.9吨,同比增长17.68%;矿产铜85.9万吨(含卡莫阿铜业权益产量13.2万吨),同比增长47.09%;矿产锌(铅)44.2万吨,同比增长1.84%;矿产银387.5吨,同比增长25.49%。

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