智通港股解盘(11.04) | 轻装上阵

文/万永强(智通财经研究中心总监)

靴子终于落地，恒指顺势就展开反弹，港股市场就是这样，不见兔子不撒鹰，非要看到白纸黑字的东西出来资金才敢进。

这次美联储议息会议总体是相当的鸽派。TAPER是属于正常操作，从12月开始每月降低购买步伐，每月减少购买100亿美元的美国国债、50亿美元的机构住房抵押贷款支持证券(MBS)。按照这个速度，到明年6月，美联储将结束在公开市场购债的行动。和市场的预测完全一致。另外对于加息的问题，鲍威尔的答案是“可以有耐心”，意味着都没有怎么考虑这个因素。总结一句话就是：美联储还在继续放水，只是放水的速度在逐月减少。而加息还没有提上日程，要看情况。这就直接打消了市场的顾虑，美股当然是继续嗨起来。

因此，起码到明年六月，美国都是宽松的大环境。这对中国而言当然也是好事，不用那么紧张搞收缩。宽松之下，资金又开始积极入场，首当其冲的补仓品种就是互联网巨头，今天腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)等纷纷强势反弹。

昨日解盘给大家提到了风能的消息，又有新消息刺激，福建省漳州市近日提出50GW海上风电大基地开发方案，用海8000多平方公里，年发电时间4000小时，整体投资金额超过1万亿元。照这个规模算，福建省的煤电都可以被取代了，如果沿海几个大省都大规模上马风电，这个需求就很有想象力了。其中提到的11月金股金风科技(02208)今天大涨11.61%。其它品种东方电气(01072)也涨超8个点。对于风能这个板块，应该着眼于长期的一个过程，因为计划是分批实施的，漳州规划最快也要到2022年底才能通过，另外，风电面临明年取消补贴的问题，这一块主要看技术的发展能否大幅降本从而达到盈利。

光伏方面，近期龙头创维集团(00751)发布公告，2021年11月4日回购190.4万股。每股价格4.32-4.5港元。付出总额851万港元。今天再度大涨16.15%。这对行业产生了正面刺激。同时隆基股份昨日的利空有所淡化，市场预期总体影响不大。光伏玻璃龙头福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)均反弹。

风光的走强，对于绿色电力而言也是一个鼓舞，中广核新能源(01811)、上海电气(02727)、龙源电力(00916)等也顺势拉起。

汽车板块持续受到催化，特拉斯不断创新高是最强指引。另外，上海率先出台燃料电池汽车发展方案，“真金白银”支持整车应用、关键零部件发展。自2021年11月1日起实施，有效期至2025年12月31日。其中对于行业和企业来说，最有吸引力的是财政的二级补贴。按照1:1:1直接估算，国家补贴加上地方补贴，总的奖励资金额度有可能超过50亿元。此外，比亚迪(01211)官方发布销量数据显示，10月份新能源汽车销售超过8万辆，同比大涨超200%。机构预测明年纯电动车销量达50万辆。比亚迪(01211)、长城汽车(02333)、11月金股吉利汽车(00175)、广汽集团(02238)均强势上涨。配件类的11月金股耐世特(01316)、福耀玻璃(03606)均比较给力。

香港近期疫情稳定，据报道指，香港旅客若满足相关要求，很快可以无需隔离进入内地，首轮试运行可望于12月中旬启动，但最初只限制广东省内。香港零售股今天全线跑出，尤其是六福(00590)、莎莎(00178)、周大福(01929)、周生生(00116)、佐丹奴(00709)、香港中旅(00308)等。注意一下，博彩股估计也应该快了。

近期食品饮料类在A股市场呈现火爆走势，港股的维珍妮(02199)表现最强，康师傅(00322)、颐海国际(01579)、华润啤酒(00291)这类也值得重视。双11题材的李宁(02331)、安踏(02020)、特步(01638)、滔博(06110)都在底部酝酿，物流类的京东物流(02618)更值得高看一眼。

元宇宙近期在A股走势相当火爆，新华社指出：“元宇宙是整合区块链等多种新技术产生的新型互联网应用和社会形态”，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。看样子这是一个新领域，是未来的发展方向。估计是国家想作为一个新的消费方向去培育。就看港股市场认不认这个题材，元宇宙概念绕不开的是光学和声学，如舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)。

尽管今天恒指盘中依然有一些震荡，但不影响大局，尾市高点报收意味着对后市的看法趋于乐观。充分洗盘之后将轻装上阵。

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