智通港股解盘(11.03) | 静待靴子落地

文/万永强(智通财经研究中心总监)

虽然恒指今天还在下跌，不过，空头已经是强强弩之末的感觉，表现在大盘跌幅收窄，持续走跌的品种也有企稳的迹象。

这其中最明显的变化是地产股展现了积极的势头，佳兆业（01638）公布了靓丽的半年报，公司前二季度净利润30.03亿元，同比增长8.45%；营业收入300.65亿元，同比增长34.84%；公司总资产3191.12亿元，同比增长9.12%。近期连续下挫的绿城中国(03900)、龙光集团(03380)、中国恒大(03333)等全线反弹。当前房地产的反弹也要结合大盘因素。

按照正常逻辑，地产股走稳，大盘通常都是要反弹的，但今天又来出了个“意外”：有传闻称，隆基股份（601012.SH）有产品在美国边境被扣留。公司回应：公司内部正在做进一步核实，暂时还不清楚具体的情况以及影响，需等调查结束。隆基股份2021年上半年在美国的销售额占营业收入的比例约为15%。如果美国市场遇阻，对业务会有一些影响。今天的光伏类都受到连累，如保利协鑫（03800）、福莱特（06865）、信义光能（00968）、洛阳玻璃（01108）等跌幅都较大。同时影响到一批在美上市的品种。

昨日提到的两个消息，今天得到证实：“主要就是防疫，无需想太多”，军工股被打回了原形。而消费类继续维持强势，今天的李宁（02331）、安踏体育（02020）、颐海国际（01579）、莎莎国际（00178）接力上涨。

涨价的逻辑蔓延到了猪肉，生猪期货主力合约今日上午收涨2.13%，为连续第二日反弹。据农业农村部监测，截至11月2日14时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.00元/公斤，比前一日上升0.7%。11月金股中粮家佳康（01610）强势反弹。

值得一提的是焦炭、焦煤、动力煤“煤炭三兄弟”等迎来一波反弹行情，开盘均涨超1%。截至收盘，动力煤涨幅扩大至近9%，结束连续11个交易日下跌。焦煤尾盘扩大涨幅，涨近13%；焦炭涨近8%。兖州煤业（600188.SH）、中国神华（01088）涨停。

北方华创（002371.SZ）、中环股份（002129.SZ）等高景气赛道的上市公司纷纷发布其定增方案。其中，中环股份90亿的定增金额获得23名对象认购；而北方华创定增85亿，并获国家大基金认购15亿，这个信号比较强烈，显示国家层面在继续支持芯片产业，另外注意到，腾讯（00700）首次公布三款自研芯片，面向AI计算、视频处理和高性能网络。前有阿里巴巴(09988)旗下半导体公司平头哥发布自研云芯片倚天710，这次腾讯也在往芯片领域发力，凸显了该行业未来前景的广阔。假以时日，相信中国的芯片产业必将能有突破。华虹半导体（01347）、中芯国际（00981）受到鼓舞，再度反弹。

最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。目前，多个海上风电项目陆续传来并网消息。有报告预计，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。11月金股金风科技（02208）值得持续关注。

接下来，美联储将于当地时间周三下午公布货币政策决定。根据市场预测，美联储将宣布11月份启动缩减购债并在明年年中收官；对于首次加息时间，预测2022年和预测2023年初的比例非常接近。总体都在预料当中，这从美股近期不断创新高就可以得到验证。支撑美股上涨还有一个逻辑，据悉众议长佩洛西目标周二敲定拜登1.75万亿美元经济法案的文本，以备本周晚些时候举行投票。拜登称预计参议员Joe Manchin会投票支持他的经济法案。

恒指调了这么长时间，就在等消息落地，时间也差不多了，市场随时将展开反弹。

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