智通港股解盘(10.22) | 底座厚实需要新鲜血液

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指经过昨日修整，今天再度往上，全天走势稳如狗，5日均线继续有效形成支撑。

对于港股的这种强势表现，如果持续看笔者解盘，应该会有一个清晰的认识。先是互联网巨头的崛起，再到地产股的全线爆发，脉络都有迹可循。

尤其是地产，本栏可谓率先挖掘，而起连续追踪，到今天是遍地开花，而且这种影响也传导到了A股，显示对其已经达成了共识。今天还有相对实质性的举措就是贷款首付比例和利率方面对首套房购房者予以支持。这是从高层喊话到具体的利好落地，逻辑一步一步得到验证和落实。观望资金终于按耐不住往里涌进。涨幅前一板绝大部分都是地产股，这里就不罗列了，记住龙头就是反复强调的融创中国（01918），小盘一点的弹性大的是新城发展（01030）。连中国恒大（03333）今天都涨了4.26%，这就是板块的威力。另外还有两个积极信号：一，长实集团(01113)表示，李嘉诚基金会于本周一(18日)以平均价每股46.475元，购入长实共14万股。此外，一间李嘉诚(环球)基金会全资附属公司于本周二(19日)，以平均价每股46.6元购入长实共10万股。大佬的动向也表明了对行业前景的认可。二，王健林即将重新登陆香港资本市场。10月21日晚间，珠海万达商业管理集团有限公司向港交所递交了招股书。这个物管巨无霸上市对物管行业又会形成刺激，基石投资者中都是巨头如碧桂园、腾讯和蚂蚁集团。

据媒体报道，消息人士称，苹果与宁德时代和比亚迪有关其计划中的电动汽车电池供应的谈判基本上陷入僵局，宁德时代和比亚迪（01211）拒绝为苹果在美国建立独立的团队或建厂，苹果一直在考虑日本电池制造商，苹果公司已经确定松下公司是其电池潜在替代供应商。对于这个消息，苹果、比亚迪和松下均拒绝置评。笔者认为，这不排除是放出的烟雾弹，不过是为了压低价格而已，中国锂电池的竞争优势非常明显，最终比拼的是实力和核心竞争力，比亚迪（01211）今天创出历史新高就表明了市场的态度。

注意科技股开始活跃，先看半导体，有几个层面的刺激：一，国科微（300672.SZ）发布2021年第三季度报告，前三季度，公司实现营业收入18.76亿元，同比增长398.75%，超预期直接一字板，市场对半导体的业绩预期打了强心针；二，传台积电明年报价再涨20%，显示供求依然偏紧。三，据媒体报道，美国国会周四听证会透出信息，去年11月至今年4月间，华为和中芯国际（000981.SZ）获得合计价值上千亿美元的美国技术出口许可。主要品种中芯国际（00981）、晶门半导体(02878)、华虹半导体（01347）都有异动。

再是元宇宙概念近期被市场挖掘，元宇宙是基于下一代网络技术搭建的全新生态，终端设备是通向元宇宙的接口，区块链是元宇宙经济体系的核心。机构看好的是哔哩哔哩(09626)、和腾讯（00700）。另据报道，“iPod之父”、苹果前高管托尼·法德尔(Tony Fadell)在接受采访时称，他认为未来十年苹果会进军另外一个重大新硬件类别，如开发汽车技术和增强现实(AR)眼镜。汽车技术无论如何发展，核心部件如IGBT芯片及模块是绕不开的部件，赛晶科技(00580)已经具备了批量供货能力，并正式开始接受客户订货。而在VR领域，绕不开的则是光学和声学，龙头有舜宇光学（02382）及瑞声科技（02018）。

昨晚有媒体报道G20将降低煤炭减排目标，有投资者认为后续碳中和的进展预计要减缓速度。实际上，G20就是一个论坛，东道主会发布一个联合声明，没有任何法律约束力，只是会议总结精神。对于煤炭减排目标：各国只会加码不会减少，绝不可能倒退。这是大方向。中国不会跟随外围的节奏走，中国要考虑自己的经济发展，不会进行放缓，同时目标艰巨也不可能加码。不过这里面要注意的是美国的动向，因为这个减排会触动美国传统能源的利益，已经有议员在发表反对意见。

昨日提到的双11题材今天持续发酵，作为今年最后一次消费的重头戏，各大平台都在积极发力，像快手（01024）、阿里（09988）、美团（03690）、腾讯（00700）这类聚焦大流量自然不会放过这次机会。而作为消费类上市公司也会抓住机遇积极促销，今天有所表现的是家电类如海尔智家（06690）、海信家电（00921）；体育用品类的李宁（02331）、安踏（02020）；沙发类的敏华控股（01999）；快递类的京东物流（02618）、圆通速递（06123）。

至于煤炭类的下跌已经在预期之中，昨日反弹确实是以自救为主。最新消息，10月22日上午，国家发改委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业开会，研究制止煤炭企业牟取暴利、保障煤炭价格长期稳定在合理区间的具体政策措施。目的就是要防止煤价大幅反弹。煤炭股估计很长一段时间都难见起色。煤炭的弱化也给大宗商品带来了压力，这是需要引起警惕的地方。

恒指总体的底座变得厚实，市场的修复能力较强，不过，周末的消息会继续对市场产生一些扰动，后市的纵深发展需要新鲜血液的助推。

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