明年军工板块仍然具备长期发展动力

11月24日早盘，军工板块表现活跃，截至上午10：30，其整体上涨0.74%，位居大智慧板块涨幅榜前列，博云新材涨停，航新科技、北斗星通也分别大涨14.43%、9.26%，新晨科技(7.82%)、联创光电(6.32%)、全信股份(6.27%)和银邦股份(5.29%)等个股涨幅也均在5%以上。

龙赢富泽资产总经理童第轶表示，从过往经验看，国防军工行业的景气度往往由市场风险偏好、估值、基本面和超预期的事件驱动等因素驱动。军工板块本身具备高贝塔特性，是典型的牛市高弹性品种，不失为跟踪指数长牛趋势的一个选择。从业绩上看，本轮军工股业绩增长确定、“十四五”期间订单确定性强，平台型公司的商业模式得到市场认可，以及具备消费品属性，半年报和三季报已经印证了军工若干细分子行业景气度的强势复苏，此次军工股的上涨更具备基本面的支撑和可持续性。

乾明资管高级研究员陈雯瑾则认为：明年军工板块仍然具备长期发展动力：一是近期“十四五”公开的“加快加速武器装备现代化和前沿技术发展”的增量政策支持;二是军转民和高端军品需求持续扩张创造的增量市场;三是年底军工订单放量，明年年初至年中的预收确认。建议投资者关注“十四五”期间需求爬升放量增长、消耗品特征强的军用装备，如导弹、发动机、军机等细分领域龙头。

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