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乾明资产陈雯瑾:看好医药、高端设备制造、新能源等年内维持高景气度板块

2020-09-02 10:11:58 来源:证券日报网

私募调仓是普通投资者投资参考的依据之一,进入9月份,私募整体仓位又有了新变化。9月1日,《证券日报》记者获得的最新数据显示,融智·中国对冲基金经理9月A股信心指数为117.18,环比下降了2.40%。从私募仓位来看,股票主观多头私募平均仓位为79.47%,环比持平,整体维持在中高水平,同时,仓位也是维持在近三年中仅次于今年1月份的最高水平。

具体来看,仓位保持在五成以上的私募占比高达96%,有15%的私募持仓处于满仓状态;仓位在八成以上的私募过半,环比有所上涨;仓位保持在五成至八成的私募占比为27%,环比上涨近三个百分点。

持仓不足一半私募继续下降

8月份,A股市场分歧加剧,资金在高低切换上较为明显,尤其是在上市公司半年报公布期间,私募对于投资方向更加追求确定性,各大指数整体维持高位震荡。在此背景下,9月A股基金经理信心指数略有下降,低于7月份和8月份。

《证券日报》记者从最新获悉的私募持仓来看,目前股票主观多头策略私募的平均仓位为79.47%,相比8月份基本持平,整体仓位维持在中高水平,仓位达到在近三年中仅次于今年1月份的最高仓位。具体来看,中高仓位的私募基金数量维持在较高水平,仓位在五成及五成以上的私募占比为95.96%,其中,15.32%的私募目前处于满仓状态,相比8月份的18.52%下降了3.2个百分点;持仓在八成以上的私募占比为54.03%,相比8月份的52.91%上涨1.12个百分点;持仓在五成至八成的私募占比为26.61%,相较8月份的23.81%上涨2.8个百分点;仓位在五成以下的私募数量继续减少。整体来看,大部分私募仍然维持较高仓位,满仓私募的数量有所下降,但中高仓位私募数量仍然有所提高。

从增减仓指标来看,计划增仓的私募比例略有下降,计划减仓的私募比例有所提高。同时,9月份A股市场趋势预期信心指标值为127.02,环比下降1.42%;其中,4.03%的基金经理是持极度乐观态度,49.19%的基金经理持乐观态度,43.55%的基金经理持中性的观点,有3.23%的基金经理不看好9月份市场行情。

私募分析认为,8月份A股缩量休整,海外市场不确定性增加,资金在追求确定性的情况下更加提升了选股难度,而政策面对资本市场形成支撑,市场制度逐渐健全,持续开放是长期战略。同时,进入9月份,随着半年报披露完成,机构将再次迎来较好的调仓机会,市场高低位切换比较明显,建议关注低位个股弹性,寻找确定性的估值洼地。

对9月份仓位的增减计划,81.45%的基金经理选择维持现有仓位不变,12.1%的基金经理打算增仓或大幅增仓,6.45%的基金经理欲降低仓位。

部分私募转投周期板块

9月份进入“金九银十”时刻,A股能否在8月份缩量后继续冲击新高?多数私募对此持不同看法,且投资风格也有所切换。

“8月份A股市场震荡上行,宏观复苏信号得到进一步确认。”传家堡资管联席投资总监黄梓铭告诉《证券日报》记者,聪明资金已经悄然在平衡持仓风格,前期“疫情股”与“受益股”之间的估值差大概率会开始缩小。而从货币政策调整来看,接下来利率上行和下行空间都不大,依旧看好成长风格,但会在传统周期板块寻找机会。

玄甲金融CEO林佳义向《证券日报》记者表示,A股市场已经表现出内部结构分化行情。一方面消费、医药和科技板块的累计涨幅较高,预期将迎来大面积调整,会有均值回归需求;另一方面,低估值金融、地产和周期等股票估值轮动补涨。“目前低估值板块基本是确定性补涨,市场只要维持流动性宽裕,低估值板块估值将会提升,这也是当下非常重视且超配的板块,同时,也会配置网下配售的打新底仓。”

乾明资产高级研究员陈雯瑾则表示,9月份海外控疫情况趋稳,将是下一批制造型企业复工节点,进入高端制造业旺期,同时,中国A股市场改革深入,包括创业板注册制、科创50ETF推出等一系列举措,都将成为短期市场成交动力,因此,9月份整体基本面的趋势仍然是向上的。短期来看,看好医药、高端设备制造、新能源等年内维持高景气度板块。

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