隔岸传来哥的“传说”,王亚伟“赴美抄底”曝光:挖当地的煤,炼当地的钢
公募业曾经的大佬、“基金一哥”王亚伟,在A股市场上已经低调多年。
谁又能想到,他在美股投资上却“开花结果”。
根据最新的美国SEC公告,王亚伟旗下的对冲基金金TOP ACE AM,最新在美股大举出击,重仓出击海外的钢铁和煤炭股,此外亦涉足虚拟币类公司投资。
(资料图片仅供参考)
这样的投资手笔,不仅刷新了业内对王亚伟的“预期”,亦让外界对“雾里看花”的王亚伟私募生涯兴趣顿生。
一哥虽已不在公募的“江湖”,但隔岸却传来的哥的“传说”。
早有布局
王亚伟近年的声量格外低沉,让人误以为他和他的千合投资已不复当年盛勇。
但其实,他在投资上的布局和用心相当深远。
早在2012年,王亚伟的“奔私元年”,他就同时在香港了成立对冲基金TOP ACE ASSET MANAGEMENT。
当时就有人指出,王亚伟对离岸投资“雄心勃勃”,TOP ACE的寓意是“顶级王牌”。
然而,王亚伟“亮牌”的次数极少,上一次这家对冲基金曝光投资是2016年,其时,老王的前几大重仓股有多只新能源股!
这份投资嗅觉,如今回看令人咋舌。
海外投资近十亿
自2016年后,王亚伟的海外投资就不见“踪迹”,再次现身已是六年后。
日前,王亚伟再次现身美国市场,瞄准的却是一批“旧资产”。
根据相关公告,TOP ACE日前披露了去年末的持仓明细。披露文件显示:TOP ACE资管最新美股持仓市值达到1.36亿美元,接近十亿人民币。
这家对冲基金持有40只美国股票,位列前十大持仓的股票总市值占总持仓市值的68%,集中度较高。
出击“旧资产”
具体来看,TOP ACE资管公司的前六大权重股,均为钢铁和煤炭股。
显然,王亚伟铁了心要在海外“抄底”黑色金属和矿石资源。
具体来看,王亚伟的布局如下:
头号重仓股是ALPHA METALLURGICAL RESOURCE,拥有多个美国当地的大型煤矿,主要生产钢铁企业用的焦煤,和发电用的动力煤。该股过去一年股价翻倍,最新市盈率2.16倍。(数据来源第三方,未校对,下同)
第二大重仓股ARCH RESOURCES,也是一家冶金和炼焦煤生产商,公司号称向全球提供焦煤和动力煤。最新市盈率2.98倍,过去一年涨幅50%。
第三大重仓股是美国钢铁公司(UNITED STATES STL CORP),就是那个著名钢铁大王卡内基安德鲁·卡内基创办的公司。最新市盈率3.25倍,过去一年涨幅20%。
此后的第四~第六大重仓股分别是:
全球钢铁巨头安塞乐米塔尔(ARCELORMITTAL)、
全球第三大铝材生产商美国铝业公司(ALCOA CORP)、
美澳的重要煤炭公司皮博迪能源公司(PEABODY ENERGY CORP)。
上述公司的共同特点是估值极低,主业鲜明。
顺带布局“新资产”
从第七大重仓股开始,王亚伟的持仓组合开始“放飞”,出现各种投资的方向。
比如第七大重仓股皮埃蒙特锂矿公司(Piedmont Lithium),这是一家澳大利亚矿业公司,主业是开采锂矿。
第八大重仓股是中概股雾芯科技,电子烟企业,也是王亚伟抄底美股中少见的中概股。
第九大重仓股美国汽车租赁的龙头公司安飞士百捷(Avis Budget)。
第十大重仓股是一家加密货币交易所。
在坚定抄底低估值煤矿和钢铁后,王亚伟顺带着在新能源、海外消费、电子烟和虚拟货币里下了注。
此外,尽管王亚伟买入40家美国本土公司,但少见耳熟能详的“大牌公司”,苹果、脸书、亚马逊、微软并不在持仓中,“仅”有的一家大牌公司是特斯拉。
海外团队阵容
这批公司是如何投资管理的?
这想必也是市场高度关心的,资事堂通过公开信息拼凑出王亚伟海外团队的些许情况。
公开信息显示:TOP ACE在美国披露文件中的签字人为“Siu Wah CHUNG”,即钟兆华,2015年加入TOP ACE资管公司。
此外团队人员还包括张永康、许柏芝、罗怡雯、邓正行、王亚伟、王家辉、杨俊贤等。
其中有管理职能的是王亚伟、张永康、钟兆华和杨俊贤。
业内的信息还显示,钟兆华或是TOPACE的首席投资官,早期在花旗银行任职过。
标签: 对冲基金
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