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荆州开发区城建拟发行不超7亿元短期融资券 发行期限为1年期

11月23日,荆州开发区城市建设投资开发有限公司发布2021年度第二期短期融资券发行文件。

募集说明书显示,本期短期融资券基础发行规模0亿元,发行金额上限7亿元,拟全部用于偿还发行人棚户区改造项目贷款。发行期限为1年期,非闰年为365天,闰年为366天。票面利率根据集中簿记建档结果确定,在本期短期融资券存续期内固定不变。起息日为11月26日。

截至募集说明书签署日,发行人尚有8.00亿元短期融资券、15.39亿元企业债、7.10亿元定向债务融资工具,合计30.49亿元。

另悉,2018-2020年度及2021年1-6月,发行人经营活动现金流量净额分别为-271,446.51万元、728.52万元、-176,212.17万元和-518,727.03万元。截至2021年6月末,发行人有息债务合计为950,066.64万元,占总负债的82.19%。2018-2020年末及2021年6月末,发行人资产负债率分别为52.76%、60.60%、62.56%和56.04%。

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