高瓴HHLR看好中国资产!京东、唯品会获大肆增持,造车新势力却被减仓?
继特斯拉遭全球最大对冲基金桥水清仓后,在美上市的造车新势力蔚来、小鹏也遭亚洲顶级私募机构高瓴清仓,理想汽车则被减持50%仓位。
北京时间5月17日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴HHLR公布了截至2022年一季度末的美股持仓情况。截至一季度末,HHLR在美股市场持有64只股票,比2021年四季度减少12只。由于减持和清仓多只重仓股,HHLR持仓规模也相应有所下降。
值得一提的是,HHLR一季度对8只中概股进行了增持、新进买入等操作,包括京东、唯品会、满帮、富途等多只中概股,表明其仍然看好中国资产。
高瓴HHLR看好信息科技等行业
高瓴HHLR 2021年末美股持仓市值为64.72亿美元(约合439亿人民币),由于清仓和减持部分股票,2022年一季度末的持仓市值降至47.9亿美元(约合325亿人民币)。
今年一季度期间, HHLR清仓了16只股票,包括蔚来、小鹏等在美上市的造车新势力,以及互联网电商平台亚马逊、拼多多等,减持理想汽车等8只股票,同时新进滴滴等4只股票,增持京东、唯品会等8只股票。
整体来看, HHLR仍主要重仓持有医疗健康、非必需消费品、信息科技等领域相关股票,非必需消费品、信息科技相关股票持仓占比扩大,但医疗健康领域持仓占比有所减少,金融股持仓也有所减少。
具体持仓方面,HHLR在一季度增持了SEA、ACM(盛美半导体)、赛富时等科技方向的公司。其中,ACM(盛美半导体)主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,2021年末,盛美半导体子公司盛美上海在科创板成功上市,盛美半导体成为了首家在美国纳斯达克上市又分拆至科创板IPO的企业。
东南亚 "小腾讯" SEA和赛富时继续排在HHLR十大重仓股中。一季度期间,HHLR增持"小腾讯" SEA 17%持仓股份,增持后持仓市值为1.74亿美元,位列第九大重仓股。美国明星科技公司赛富时也是HHLR重仓持有股票,一季度期间,HHLR增持赛富时9%持仓股份,增持后持仓市值达4.5亿美元,位列第四大重仓股。
HHLR最新前十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、传奇生物、On 昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA、亿滋国际、DoorDash。
HHLR Advisors 是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。
高瓴HHLR仍看好中国资产
一季度,HHLR对12只股票进行了增持和新进买入等加仓操作,包括多家中概股,表明其仍看好中国资产。
具体来看,HHLR在一季度增持、新进买入的中概股为滴滴、唯品会、京东、贝壳、满帮、富途、大全新能源、ACM(盛美半导体)等8只股票。资料显示,滴滴、满帮和贝壳均为高瓴在一级市场投资企业,此次进入持股名单,应是一级市场投资上市后的普通股转成二级市场可流通的ADS。
数据显示,一季度,HHLR增持京东76%持仓股份,增持股数达366.72万股,增持后持仓市值为4.88亿美元。唯品会也获HHLR大幅增持,一季度增持1318.67万股,增持幅度达147%,增持后持股市值为2.22亿美元。
滴滴在一级市场投资后,此次进入持股名单的持股数为3683.43万股,持仓市值达0.92亿美元。
今年一季度美股市场遭遇剧烈波动,预计2022年一季度美股盈利将环比下滑12%。在此背景下,HHLR对25只股票进行了调整,或出于基金组合的仓位控制考虑。
面对一季度行情,多家机构也做出了相同的调仓动作。HHLR在一季度清仓了蔚来和小鹏、减持了理想;同样,景林在一季度也清仓了两家造车新势力:理想和小鹏。另外,根据最新的13F报告显示,全球最大对冲基金桥水基金同样清仓了特斯拉。
互联网电商方面,亚马逊、拼多多也被HHLR清仓,2021年末,HHLR持有亚马逊1.5万股,持有拼多多21.3万股。
根据公开数据测算,在HHLR减持、清仓的这25只股票中,不少已经取得了良好收益、为组合持续贡献盈利。以此次退出的拼多多为例,HHLR最早在2018年三季度买入超200万股、买入成本约18美元,2020年末更是持仓超过1000万股,2021年2月拼多多股价攀升到212美元创历史新高,粗略估算HHLR持有拼多多四年间获利颇丰。
在A股市场上,记者也看到,高瓴HHLR对宁德时代等新能源股票进行了减持。一季度期间,宁德时代被HHLR减持376.5万股,减持后持股数降至3884.19万股,持仓市值为198.99亿元。
标签: 二级市场
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